UPC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,892,316 | 10.69 | 6,471,303 | 14.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,431 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 652,410 | 1.43 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 927,511 | 2.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 47,309 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,663 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 344,302 | 0.75 | 334,141 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 3,717,142 | 8.12 | 3,168,702 | 7.04 |
| 其他應收款淨額 | 160,758 | 0.35 | 98,710 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,143 | 0.00 | 2,091 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 97,305 | 0.21 | 35,856 | 0.08 |
| 存貨 | 8,482,626 | 18.53 | 7,601,388 | 16.89 |
| 預付款項 | 36,263 | 0.08 | 36,867 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 2,182,764 | 4.77 | 1,911,506 | 4.25 |
| 流動資產合計 | 20,662,769 | 45.14 | 20,601,738 | 45.77 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,443,979 | 11.89 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,811,708 | 12.91 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 426,348 | 0.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 28,350 | 0.06 | 30,179 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,072,617 | 37.30 | 15,459,853 | 34.35 |
| 無形資產 | 7,364 | 0.02 | 7,448 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 421,829 | 0.92 | 301,522 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 2,132,941 | 4.66 | 2,371,183 | 5.27 |
| 非流動資產合計 | 25,107,080 | 54.86 | 24,408,241 | 54.23 |
| 資產總額 | 45,769,849 | 100.00 | 45,009,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,295,128 | 9.38 | 7,234,070 | 16.07 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 2,099,184 | 4.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 18,729 | 0.04 |
| 應付票據 | 1,286,845 | 2.81 | 321,448 | 0.71 |
| 應付帳款 | 1,786,163 | 3.90 | 2,466,741 | 5.48 |
| 其他應付款 | 1,526,838 | 3.34 | 1,541,214 | 3.42 |
| 本期所得稅負債 | 81,672 | 0.18 | 115,468 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 129,518 | 0.28 | 131,090 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 1,422,847 | 3.11 | 1,147,303 | 2.55 |
| 流動負債合計 | 10,529,011 | 23.00 | 15,075,247 | 33.49 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 5,977,858 | 13.06 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,842,993 | 19.32 | 8,058,563 | 17.90 |
| 負債準備－非流動 | 4,853 | 0.01 | 3,630 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 220,476 | 0.48 | 182,638 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 420,595 | 0.92 | 425,995 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 15,466,775 | 33.79 | 8,670,826 | 19.26 |
| 負債總額 | 25,995,786 | 56.80 | 23,746,073 | 52.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 12,939,216 | 28.27 | 11,995,571 | 26.65 |
| 股本合計 | 12,939,216 | 28.27 | 11,995,571 | 26.65 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,301,779 | 2.84 | 1,147,117 | 2.55 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,263,793 | 4.95 | 2,029,552 | 4.51 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.75 | 341,773 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,585,164 | 5.65 | 3,667,231 | 8.15 |
| 保留盈餘合計 | 5,190,730 | 11.34 | 6,038,556 | 13.42 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 533,639 | 1.17 | 2,400,287 | 5.33 |
| 庫藏股票 | -191,301 | -0.42 | -317,625 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,774,063 | 43.20 | 21,263,906 | 47.24 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 19,774,063 | 43.20 | 21,263,906 | 47.24 |
| 負債及權益總計 | 45,769,849 | 100.00 | 45,009,979 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000,000 | | 33,200,000 | |