UPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,756 | 586,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,756 | 586,665 |
| 折舊費用 | 386,161 | 353,436 |
| 攤銷費用 | 46,924 | 57,309 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,781 | 41 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | 15,620 |
| 利息費用 | 112,990 | 120,722 |
| 利息收入 | -21,305 | -40,142 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 111,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155 | 151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,434 | 1,776 |
| 非金融資產減損損失 | -67,216 | 30,035 |
| 其他項目 | -3,344 | -3,370 |
| 收益費損項目合計 | 457,955 | 646,938 |
| 應收票據（增加）減少 | 157,827 | -44,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,751 | -19,961 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,041 | -18,741 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -73 | -389 |
| 存貨（增加）減少 | -882,843 | -2,398,196 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -284,680 | -245,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,159,561 | -2,727,558 |
| 應付票據增加（減少） | 455,677 | 122,269 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,896 | -192,218 |
| 其他應付款增加（減少） | -106,498 | -278,747 |
| 負債準備增加（減少） | 8,657 | -7,522 |
| 其他流動負債增加（減少） | -195,028 | 44,826 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 856 | 1,333 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 288,560 | -310,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -871,001 | -3,037,617 |
| 調整項目合計 | -413,046 | -2,390,679 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -577,802 | -1,804,014 |
| 收取之利息 | 25,057 | 40,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,102 | -82,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -620,847 | -1,846,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,619 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,013 | 24,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,727 | -14,746 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,626 | 13,825 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -703,649 | -773,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 6,107 |
| 存出保證金增加 | -4,432 | -13,828 |
| 存出保證金減少 | 4,202 | 124 |
| 取得無形資產 | -1,592 | -1,058 |
| 其他非流動資產增加 | -3,421 | -17,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -705,161 | -777,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,041,759 | 7,519,414 |
| 短期借款減少 | -6,459,741 | -6,778,335 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,765 |
| 舉借長期借款 | 5,588,761 | 4,130,595 |
| 償還長期借款 | -5,675,731 | -3,349,764 |
| 存入保證金增加 | 2 | 174 |
| 存入保證金減少 | -49 | -60 |
| 租賃本金償還 | -4,728 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 131,126 |
| 支付之利息 | -116,359 | -113,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 373,914 | 1,839,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 231,683 | 27,188 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -720,411 | -756,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,892,316 | 6,471,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,171,905 | 5,714,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,171,905 | 5,714,400 |