UPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,171,905 | 8.71 | 4,892,316 | 10.69 | 5,714,400 | 12.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,494 | 0.10 | 47,431 | 0.10 | 17,305 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 706,757 | 1.48 | 652,410 | 1.43 | 776,090 | 1.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 48,486 | 0.10 | 47,309 | 0.10 | 14,811 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 186,898 | 0.39 | 344,302 | 0.75 | 379,945 | 0.80 |
| 應收帳款淨額 | 3,863,647 | 8.07 | 3,717,142 | 8.12 | 3,187,995 | 6.71 |
| 其他應收款淨額 | 163,047 | 0.34 | 160,758 | 0.35 | 117,186 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,216 | 0.00 | 2,143 | 0.00 | 2,480 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 97,422 | 0.20 | 97,305 | 0.21 | 41,219 | 0.09 |
| 存貨 | 9,426,543 | 19.69 | 8,482,626 | 18.53 | 9,518,953 | 20.03 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 36,263 | 0.08 | 37,444 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 2,467,444 | 5.15 | 2,182,764 | 4.77 | 2,156,866 | 4.54 |
| 流動資產合計 | 21,181,859 | 44.25 | 20,662,769 | 45.14 | 21,964,694 | 46.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,381,146 | 13.33 | 5,443,979 | 11.89 | 6,496,951 | 13.67 |
| 採用權益法之投資 | 28,680 | 0.06 | 28,350 | 0.06 | 31,910 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,495,889 | 36.55 | 17,072,617 | 37.30 | 16,416,627 | 34.54 |
| 使用權資產 | 1,676,011 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 8,151 | 0.02 | 7,364 | 0.02 | 8,008 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 503,425 | 1.05 | 421,829 | 0.92 | 270,532 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 598,030 | 1.25 | 2,132,941 | 4.66 | 2,340,116 | 4.92 |
| 非流動資產合計 | 26,691,332 | 55.75 | 25,107,080 | 54.86 | 25,564,144 | 53.79 |
| 資產總額 | 47,873,191 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 | 47,528,838 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,968,803 | 10.38 | 4,295,128 | 9.38 | 8,021,622 | 16.88 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,398,949 | 5.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33,851 | 0.07 |
| 應付票據 | 1,742,522 | 3.64 | 1,286,845 | 2.81 | 443,717 | 0.93 |
| 應付帳款 | 1,911,059 | 3.99 | 1,786,163 | 3.90 | 2,274,523 | 4.79 |
| 其他應付款 | 1,226,059 | 2.56 | 1,526,838 | 3.34 | 1,144,856 | 2.41 |
| 本期所得稅負債 | 70,403 | 0.15 | 81,672 | 0.18 | 126,147 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 138,015 | 0.29 | 129,518 | 0.28 | 123,440 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 15,691 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,034,298 | 2.16 | 1,422,847 | 3.11 | 999,814 | 2.10 |
| 流動負債合計 | 11,106,850 | 23.20 | 10,529,011 | 23.00 | 15,566,919 | 32.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,978,963 | 12.49 | 5,977,858 | 13.06 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,896,641 | 18.58 | 8,842,993 | 19.32 | 8,989,444 | 18.91 |
| 負債準備－非流動 | 5,013 | 0.01 | 4,853 | 0.01 | 3,758 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 223,344 | 0.47 | 220,476 | 0.48 | 198,528 | 0.42 |
| 租賃負債－非流動 | 65,730 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 422,966 | 0.88 | 420,595 | 0.92 | 427,847 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 15,592,657 | 32.57 | 15,466,775 | 33.79 | 9,619,577 | 20.24 |
| 負債總額 | 26,699,507 | 55.77 | 25,995,786 | 56.80 | 25,186,496 | 52.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,938,326 | 27.03 | 12,939,216 | 28.27 | 11,995,571 | 25.24 |
| 股本合計 | 12,938,326 | 27.03 | 12,939,216 | 28.27 | 11,995,571 | 25.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,286,019 | 2.69 | 1,301,779 | 2.84 | 1,263,279 | 2.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,263,793 | 4.73 | 2,263,793 | 4.95 | 2,029,552 | 4.27 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.71 | 341,773 | 0.75 | 341,773 | 0.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,436,351 | 5.09 | 2,585,164 | 5.65 | 4,368,767 | 9.19 |
| 保留盈餘合計 | 5,041,917 | 10.53 | 5,190,730 | 11.34 | 6,740,092 | 14.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,003,023 | 4.18 | 533,639 | 1.17 | 2,534,701 | 5.33 |
| 庫藏股票 | -95,601 | -0.20 | -191,301 | -0.42 | -191,301 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,173,684 | 44.23 | 19,774,063 | 43.20 | 22,342,342 | 47.01 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 21,173,684 | 44.23 | 19,774,063 | 43.20 | 22,342,342 | 47.01 |
| 負債及權益總計 | 47,873,191 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 | 47,528,838 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |