UPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -703,140 | 784,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -703,140 | 784,587 |
| 折舊費用 | 773,309 | 725,870 |
| 攤銷費用 | 92,430 | 119,725 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,283 | -841 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126 | -16,361 |
| 利息費用 | 225,891 | 250,377 |
| 利息收入 | -38,911 | -84,761 |
| 股利收入 | -3,347 | -24,852 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 43,000 | 111,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 328 | 320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,232 | 4,321 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 170,497 | 32,372 |
| 其他項目 | -6,684 | -6,786 |
| 收益費損項目合計 | 1,260,336 | 1,110,744 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,409 | -179,888 |
| 應收帳款（增加）減少 | 536,917 | -99,811 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,204 | -39,996 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,735 |
| 存貨（增加）減少 | 8,460 | -776,025 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,828 | -370,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 632,410 | -1,467,699 |
| 應付票據增加（減少） | 824,091 | 24,159 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,538 | -379,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -724 | 31,610 |
| 負債準備增加（減少） | 7,011 | 92 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,247 | 287,931 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,726 | 2,540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 856,813 | -33,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,489,223 | -1,500,901 |
| 調整項目合計 | 2,749,559 | -390,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,046,419 | 394,430 |
| 收取之利息 | 43,921 | 84,319 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,512 | -255,767 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,959,828 | 222,982 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,619 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,735 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,363 | 31,940 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,043 | -14,844 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,622 | 13,917 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,223,569 | -1,285,152 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 509 | 2,658 |
| 存出保證金增加 | -4,432 | -14,079 |
| 存出保證金減少 | 4,271 | 9,503 |
| 取得無形資產 | -2,430 | -2,723 |
| 其他非流動資產增加 | -28,657 | -86,124 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,981 |
| 收取之股利 | 3,347 | 24,852 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,266,903 | -1,323,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,669,922 | 14,446,068 |
| 短期借款減少 | -12,839,849 | -14,185,791 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,188 |
| 舉借長期借款 | 13,158,761 | 8,835,759 |
| 償還長期借款 | -13,562,958 | -8,833,340 |
| 存入保證金增加 | 654 | 987 |
| 存入保證金減少 | -809 | -62 |
| 租賃本金償還 | -9,961 | 0 |
| 員工執行認股權 | 81,000 | 131,126 |
| 支付之利息 | -214,056 | -244,645 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -717,296 | 449,290 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 140,178 | 209,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,807 | -440,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,892,316 | 6,471,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,008,123 | 6,030,357 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,008,123 | 6,030,357 |