UPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,008,123 | 10.64 | 4,892,316 | 10.69 | 6,030,357 | 12.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,557 | 0.10 | 47,431 | 0.10 | 17,323 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 700,285 | 1.49 | 652,410 | 1.43 | 893,609 | 1.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 71,908 | 0.15 | 47,309 | 0.10 | 14,731 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 338,300 | 0.72 | 344,302 | 0.75 | 514,596 | 1.10 |
| 應收帳款淨額 | 3,184,338 | 6.77 | 3,717,142 | 8.12 | 3,269,088 | 6.96 |
| 其他應收款淨額 | 182,952 | 0.39 | 160,758 | 0.35 | 139,148 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,143 | 0.00 | 2,143 | 0.00 | 3,826 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 110,340 | 0.23 | 97,305 | 0.21 | 57,166 | 0.12 |
| 存貨 | 8,302,959 | 17.65 | 8,482,626 | 18.53 | 7,884,336 | 16.80 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 36,263 | 0.08 | 37,332 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 2,074,936 | 4.41 | 2,182,764 | 4.77 | 2,281,750 | 4.86 |
| 流動資產合計 | 20,023,841 | 42.55 | 20,662,769 | 45.14 | 21,143,262 | 45.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,810,795 | 14.47 | 5,443,979 | 11.89 | 6,295,894 | 13.41 |
| 採用權益法之投資 | 28,116 | 0.06 | 28,350 | 0.06 | 31,331 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,261,777 | 36.68 | 17,072,617 | 37.30 | 16,947,407 | 36.11 |
| 使用權資產 | 1,642,855 | 3.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 7,851 | 0.02 | 7,364 | 0.02 | 8,583 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 688,179 | 1.46 | 421,829 | 0.92 | 301,415 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 591,911 | 1.26 | 2,132,941 | 4.66 | 2,209,571 | 4.71 |
| 非流動資產合計 | 27,031,484 | 57.45 | 25,107,080 | 54.86 | 25,794,201 | 54.95 |
| 資產總額 | 47,055,325 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 | 46,937,463 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,164,224 | 8.85 | 4,295,128 | 9.38 | 7,598,488 | 16.19 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,398,372 | 5.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,335 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,110,936 | 4.49 | 1,286,845 | 2.81 | 345,607 | 0.74 |
| 應付帳款 | 1,766,625 | 3.75 | 1,786,163 | 3.90 | 2,087,207 | 4.45 |
| 其他應付款 | 1,415,547 | 3.01 | 1,526,838 | 3.34 | 2,911,729 | 6.20 |
| 本期所得稅負債 | 71,340 | 0.15 | 81,672 | 0.18 | 64,436 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 136,208 | 0.29 | 129,518 | 0.28 | 130,925 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 13,655 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,060,295 | 4.38 | 1,422,847 | 3.11 | 671,469 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 11,738,830 | 24.95 | 10,529,011 | 23.00 | 16,210,568 | 34.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,980,068 | 12.71 | 5,977,858 | 13.06 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,876,768 | 16.74 | 8,842,993 | 19.32 | 8,850,183 | 18.86 |
| 負債準備－非流動 | 5,174 | 0.01 | 4,853 | 0.01 | 3,887 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 218,260 | 0.46 | 220,476 | 0.48 | 200,758 | 0.43 |
| 租賃負債－非流動 | 62,191 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 417,616 | 0.89 | 420,595 | 0.92 | 425,236 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 14,560,077 | 30.94 | 15,466,775 | 33.79 | 9,480,064 | 20.20 |
| 負債總額 | 26,298,907 | 55.89 | 25,995,786 | 56.80 | 25,690,632 | 54.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,938,326 | 27.50 | 12,939,216 | 28.27 | 11,995,571 | 25.56 |
| 待分配股票股利 | 385,150 | 0.82 | 0 | 0.00 | 943,645 | 2.01 |
| 股本合計 | 13,323,476 | 28.31 | 12,939,216 | 28.27 | 12,939,216 | 27.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,329,019 | 2.82 | 1,301,779 | 2.84 | 1,263,279 | 2.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,339,154 | 4.97 | 2,263,793 | 4.95 | 2,263,793 | 4.82 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.73 | 341,773 | 0.75 | 341,773 | 0.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,322,483 | 2.81 | 2,585,164 | 5.65 | 2,160,359 | 4.60 |
| 保留盈餘合計 | 4,003,410 | 8.51 | 5,190,730 | 11.34 | 4,765,925 | 10.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,196,114 | 4.67 | 533,639 | 1.17 | 2,469,712 | 5.26 |
| 庫藏股票 | -95,601 | -0.20 | -191,301 | -0.42 | -191,301 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,756,418 | 44.11 | 19,774,063 | 43.20 | 21,246,831 | 45.27 |
| 權益總額 | 20,756,418 | 44.11 | 19,774,063 | 43.20 | 21,246,831 | 45.27 |
| 負債及權益總計 | 47,055,325 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 | 46,937,463 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |