UPC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -178,892 | 1,075,311 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -178,892 | 1,075,311 |
| 折舊費用 | 1,157,160 | 1,090,790 |
| 攤銷費用 | 139,174 | 197,694 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,892 | -1,925 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -175 | -18,914 |
| 利息費用 | 331,668 | 377,922 |
| 利息收入 | -59,596 | -131,350 |
| 股利收入 | -318,740 | -311,733 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,416 | 111,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 487 | 478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,015 | 5,454 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 42,347 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -168,068 | 0 |
| 其他項目 | -9,947 | -10,083 |
| 收益費損項目合計 | 1,122,502 | 1,352,040 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -30,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,001 | 90,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | 635,154 | 283,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,736 | -29,429 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -252 | -43 |
| 存貨（增加）減少 | 597,639 | -2,781,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,230 | -1,075,177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,128,574 | -3,542,055 |
| 應付票據增加（減少） | 483,831 | 427,932 |
| 應付帳款增加（減少） | 302,529 | -188,507 |
| 其他應付款增加（減少） | 79,775 | -100,805 |
| 負債準備增加（減少） | 2,427 | -6,670 |
| 其他流動負債增加（減少） | 174,074 | 325,587 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,592 | 3,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,045,228 | 461,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,173,802 | -3,080,687 |
| 調整項目合計 | 3,296,304 | -1,728,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,117,412 | -653,336 |
| 收取之利息 | 62,937 | 131,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,510 | -309,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,072,839 | -830,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,994 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,735 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,471 | 31,940 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,692 | -140,416 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,150 | 13,785 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,484,098 | -1,750,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 395 | 3,228 |
| 存出保證金增加 | -9,498 | -14,416 |
| 存出保證金減少 | 8,468 | 9,550 |
| 取得無形資產 | -2,430 | -3,692 |
| 取得使用權資產 | -102,464 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -111,506 | -288,411 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,976 |
| 收取之股利 | 318,740 | 200,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,359,573 | -1,942,145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,116,722 | 21,950,599 |
| 短期借款減少 | -18,345,529 | -20,862,692 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 499,181 |
| 舉借長期借款 | 20,390,013 | 12,347,921 |
| 償還長期借款 | -23,116,824 | -10,797,466 |
| 存入保證金增加 | 656 | 1,003 |
| 存入保證金減少 | -1,147 | -62 |
| 租賃本金償還 | -11,889 | 0 |
| 發放現金股利 | -256,767 | -1,179,558 |
| 員工執行認股權 | 81,000 | 131,126 |
| 支付之利息 | -308,234 | -372,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,451,999 | 1,717,885 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -158,368 | -175,921 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,899 | -1,230,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,892,316 | 6,471,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,995,215 | 5,240,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,995,215 | 5,240,404 |