UPC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,995,215 | 10.81 | 4,892,316 | 10.69 | 5,240,404 | 10.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,456 | 0.06 | 47,431 | 0.10 | 47,374 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 745,832 | 1.61 | 652,410 | 1.43 | 851,132 | 1.77 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 34,444 | 0.07 | 47,309 | 0.10 | 135,600 | 0.28 |
| 應收票據淨額 | 372,807 | 0.81 | 344,302 | 0.75 | 244,406 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 3,087,243 | 6.68 | 3,717,142 | 8.12 | 2,886,177 | 5.99 |
| 其他應收款淨額 | 207,153 | 0.45 | 160,758 | 0.35 | 239,345 | 0.50 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,395 | 0.01 | 2,143 | 0.00 | 2,134 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 69,483 | 0.15 | 97,305 | 0.21 | 84,457 | 0.18 |
| 存貨 | 8,053,795 | 17.43 | 8,482,626 | 18.53 | 9,888,591 | 20.53 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 36,263 | 0.08 | 35,961 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 2,208,994 | 4.78 | 2,182,764 | 4.77 | 2,986,683 | 6.20 |
| 流動資產合計 | 19,806,817 | 42.88 | 20,662,769 | 45.14 | 22,642,264 | 47.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,533,071 | 14.14 | 5,443,979 | 11.89 | 6,359,625 | 13.20 |
| 採用權益法之投資 | 29,646 | 0.06 | 28,350 | 0.06 | 30,353 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,839,699 | 36.45 | 17,072,617 | 37.30 | 16,628,447 | 34.51 |
| 使用權資產 | 1,685,354 | 3.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 6,565 | 0.01 | 7,364 | 0.02 | 8,266 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 705,717 | 1.53 | 421,829 | 0.92 | 340,065 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 588,207 | 1.27 | 2,132,941 | 4.66 | 2,168,871 | 4.50 |
| 非流動資產合計 | 26,388,259 | 57.12 | 25,107,080 | 54.86 | 25,535,627 | 53.00 |
| 資產總額 | 46,195,076 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 | 48,177,891 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,954,727 | 12.89 | 4,295,128 | 9.38 | 8,220,481 | 17.06 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,598,365 | 5.39 |
| 應付票據 | 1,770,676 | 3.83 | 1,286,845 | 2.81 | 749,380 | 1.56 |
| 應付帳款 | 2,088,692 | 4.52 | 1,786,163 | 3.90 | 2,278,234 | 4.73 |
| 其他應付款 | 1,311,472 | 2.84 | 1,526,838 | 3.34 | 1,588,613 | 3.30 |
| 本期所得稅負債 | 121,298 | 0.26 | 81,672 | 0.18 | 64,669 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 131,466 | 0.28 | 129,518 | 0.28 | 124,034 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 15,053 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 745,997 | 1.61 | 1,422,847 | 3.11 | 1,216,688 | 2.53 |
| 流動負債合計 | 12,139,381 | 26.28 | 10,529,011 | 23.00 | 16,840,464 | 34.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,981,174 | 12.95 | 5,977,858 | 13.06 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 6,898,567 | 14.93 | 8,842,993 | 19.32 | 9,884,995 | 20.52 |
| 負債準備－非流動 | 5,332 | 0.01 | 4,853 | 0.01 | 4,016 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 218,422 | 0.47 | 220,476 | 0.48 | 215,588 | 0.45 |
| 租賃負債－非流動 | 58,661 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 408,882 | 0.89 | 420,595 | 0.92 | 415,034 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 13,571,038 | 29.38 | 15,466,775 | 33.79 | 10,519,633 | 21.83 |
| 負債總額 | 25,710,419 | 55.66 | 25,995,786 | 56.80 | 27,360,097 | 56.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,323,476 | 28.84 | 12,939,216 | 28.27 | 12,939,216 | 26.86 |
| 股本合計 | 13,323,476 | 28.84 | 12,939,216 | 28.27 | 12,939,216 | 26.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,318,591 | 2.85 | 1,301,779 | 2.84 | 1,263,279 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,339,154 | 5.06 | 2,263,793 | 4.95 | 2,263,793 | 4.70 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.74 | 341,773 | 0.75 | 341,773 | 0.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,797,404 | 3.89 | 2,585,164 | 5.65 | 2,449,552 | 5.08 |
| 保留盈餘合計 | 4,478,331 | 9.69 | 5,190,730 | 11.34 | 5,055,118 | 10.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,364,259 | 2.95 | 533,639 | 1.17 | 1,751,482 | 3.64 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -191,301 | -0.42 | -191,301 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,484,657 | 44.34 | 19,774,063 | 43.20 | 20,817,794 | 43.21 |
| 權益總額 | 20,484,657 | 44.34 | 19,774,063 | 43.20 | 20,817,794 | 43.21 |
| 負債及權益總計 | 46,195,076 | 100.00 | 45,769,849 | 100.00 | 48,177,891 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |