UPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 16, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,934,280 | 1,374,573 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,934,280 | 1,374,573 |
| 折舊費用 | 1,121,602 | 1,192,766 |
| 攤銷費用 | 148,744 | 149,401 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,087 | 230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50,451 | -33,070 |
| 利息費用 | 369,774 | 279,995 |
| 利息收入 | -107,974 | -88,067 |
| 股利收入 | -368,591 | -251,308 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,345 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 620 | 679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,390 | 4,971 |
| 處分投資損失（利益） | -458,148 | -2,383 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,681 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,120 | -102,840 |
| 收益費損項目合計 | 796,180 | 1,153,055 |
| 應收票據（增加）減少 | -125,267 | 91,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -205,095 | -799,678 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,014 | 48,882 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 334 | 1,458 |
| 存貨（增加）減少 | -2,312,060 | -1,203,725 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -869,138 | 368,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,538,240 | -1,492,774 |
| 應付票據增加（減少） | 127,478 | 72,479 |
| 應付帳款增加（減少） | 526,963 | 258,906 |
| 其他應付款增加（減少） | 374,495 | 167,944 |
| 負債準備增加（減少） | -14,249 | -13,837 |
| 預收款項增加（減少） | 97,034 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,026 | 18,092 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,290 | -275,321 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,132,037 | 228,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,406,203 | -1,264,511 |
| 調整項目合計 | -1,610,023 | -111,456 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,324,257 | 1,263,117 |
| 收取之利息 | 107,057 | 89,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -156,423 | -16,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,274,891 | 1,336,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,295 | -64,574 |
| 處分備供出售金融資產 | 595,983 | 9,451 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,645 | -61,668 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 55,292 | 40,209 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 34,867 | 256 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 68,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,425,309 | -3,412,864 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,478 | 19,921 |
| 存出保證金增加 | -3,206 | -4,744 |
| 存出保證金減少 | 5,371 | 269 |
| 取得無形資產 | -6,628 | -621 |
| 其他非流動資產增加 | -381,780 | -33,377 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -69,589 |
| 收取之股利 | 368,591 | 251,308 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,774,281 | -3,282,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,520,349 | 10,145,395 |
| 短期借款減少 | -14,070,138 | -12,214,526 |
| 應付短期票券減少 | 1,399,384 | 699,800 |
| 舉借長期借款 | 10,774,564 | 7,474,443 |
| 償還長期借款 | -10,981,471 | -7,215,286 |
| 存入保證金增加 | 652 | 4,025 |
| 存入保證金減少 | -603 | -1,534 |
| 發放現金股利 | -679,692 | -228,564 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -139,280 |
| 員工購買庫藏股 | 53,055 | 0 |
| 支付之利息 | -361,184 | -271,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,654,916 | -1,746,853 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -288,363 | -578,946 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,867,163 | -4,271,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,604,140 | 8,876,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,471,303 | 4,604,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,471,303 | 4,604,140 |