UPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 3, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 586,665 | 410,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 586,665 | 410,037 |
| 折舊費用 | 353,436 | 255,310 |
| 攤銷費用 | 57,309 | 32,461 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41 | -1,699 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,620 | 17,708 |
| 利息費用 | 120,722 | 73,942 |
| 利息收入 | -40,142 | -19,184 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 111,360 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 151 | 160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,776 | 2,043 |
| 非金融資產減損損失 | 30,035 | 12,648 |
| 其他項目 | -3,370 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 646,938 | 373,389 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,911 | 12,004 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,961 | -91,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,741 | 2,852 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -389 | -1,845 |
| 存貨（增加）減少 | -2,398,196 | -2,098,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -245,360 | -184,126 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,727,558 | -2,361,561 |
| 應付票據增加（減少） | 122,269 | 148,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,218 | 313,395 |
| 其他應付款增加（減少） | -278,747 | -7,112 |
| 負債準備增加（減少） | -7,522 | -9,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,826 | 20,617 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,333 | -277 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -310,059 | 465,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,037,617 | -1,896,027 |
| 調整項目合計 | -2,390,679 | -1,522,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,804,014 | -1,112,601 |
| 收取之利息 | 40,407 | 18,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,500 | -38,659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,846,107 | -1,132,313 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 24,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,746 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,825 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,097 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 53,701 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -773,631 | -689,991 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,107 | 125 |
| 存出保證金增加 | -13,828 | -90 |
| 存出保證金減少 | 124 | 3,020 |
| 取得無形資產 | -1,058 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -26,376 |
| 其他非流動資產增加 | -17,907 | -36,185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -777,114 | -708,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,519,414 | 3,697,346 |
| 短期借款減少 | -6,778,335 | -2,285,252 |
| 應付短期票券增加 | 299,765 | 500,049 |
| 舉借長期借款 | 4,130,595 | 1,218,500 |
| 償還長期借款 | -3,349,764 | -1,424,385 |
| 存入保證金增加 | 174 | 2 |
| 存入保證金減少 | -60 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 131,126 | 0 |
| 支付之利息 | -113,785 | -73,076 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,839,130 | 1,633,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,188 | -646,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -756,903 | -854,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,471,303 | 4,604,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,714,400 | 3,749,637 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,714,400 | 3,749,637 |