UPC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 784,587 | 708,768 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 784,587 | 708,768 |
| 折舊費用 | 725,870 | 507,110 |
| 攤銷費用 | 119,725 | 62,369 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -841 | -2,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,361 | 34,654 |
| 利息費用 | 250,377 | 160,592 |
| 利息收入 | -84,761 | -45,747 |
| 股利收入 | -24,852 | -2,954 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 111,360 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 320 | 330 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,321 | 2,758 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 32,372 | -35,009 |
| 其他項目 | -6,786 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,110,744 | 682,047 |
| 應收票據（增加）減少 | -179,888 | -13,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | -99,811 | 74,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,996 | -14,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,735 | 240 |
| 存貨（增加）減少 | -776,025 | -620,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -370,244 | -192,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,467,699 | -766,749 |
| 應付票據增加（減少） | 24,159 | 40,424 |
| 應付帳款增加（減少） | -379,534 | 28,657 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,610 | -297,723 |
| 負債準備增加（減少） | 92 | -4,161 |
| 其他流動負債增加（減少） | 287,931 | 93,585 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,540 | 1,257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,202 | -137,961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,500,901 | -904,710 |
| 調整項目合計 | -390,157 | -222,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,430 | 486,105 |
| 收取之利息 | 84,319 | 45,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -255,767 | -66,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,982 | 464,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 31,940 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,844 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,917 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -7,295 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,066 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 53,672 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,285,152 | -1,285,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,658 | 735 |
| 存出保證金增加 | -14,079 | -1,662 |
| 存出保證金減少 | 9,503 | 5,164 |
| 取得無形資產 | -2,723 | -1,125 |
| 其他非流動資產增加 | -86,124 | -194,602 |
| 其他預付款項增加 | -2,981 | 0 |
| 收取之股利 | 24,852 | 2,954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,323,033 | -1,441,689 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,446,068 | 7,250,606 |
| 短期借款減少 | -14,185,791 | -5,595,393 |
| 應付短期票券增加 | 299,188 | -199,994 |
| 舉借長期借款 | 8,835,759 | 3,440,623 |
| 償還長期借款 | -8,833,340 | -2,953,851 |
| 存入保證金增加 | 987 | 648 |
| 存入保證金減少 | -62 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 131,126 | 0 |
| 支付之利息 | -244,645 | -158,429 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 449,290 | 1,784,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 209,815 | -462,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -440,946 | 345,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,471,303 | 4,604,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,030,357 | 4,949,254 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,030,357 | 4,949,254 |