UPC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,030,357 | 12.85 | 6,471,303 | 14.38 | 4,949,254 | 12.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,323 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 893,609 | 1.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 927,511 | 2.06 | 1,249,158 | 3.19 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 14,731 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,663 | 0.03 | 14,148 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 514,596 | 1.10 | 334,141 | 0.74 | 223,532 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 3,269,088 | 6.96 | 3,168,702 | 7.04 | 2,904,385 | 7.43 |
| 其他應收款淨額 | 139,148 | 0.30 | 98,710 | 0.22 | 85,867 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,826 | 0.01 | 2,091 | 0.00 | 2,185 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 57,166 | 0.12 | 35,856 | 0.08 | 33,029 | 0.08 |
| 存貨 | 7,884,336 | 16.80 | 7,601,388 | 16.89 | 5,925,840 | 15.15 |
| 預付款項 | 37,332 | 0.08 | 36,867 | 0.08 | 36,370 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 2,281,750 | 4.86 | 1,911,506 | 4.25 | 1,234,642 | 3.16 |
| 流動資產合計 | 21,143,262 | 45.05 | 20,601,738 | 45.77 | 16,658,410 | 42.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,295,894 | 13.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,811,708 | 12.91 | 5,121,167 | 13.10 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 426,348 | 0.95 | 464,374 | 1.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 31,331 | 0.07 | 30,179 | 0.07 | 30,650 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,947,407 | 36.11 | 15,459,853 | 34.35 | 14,079,447 | 36.01 |
| 無形資產 | 8,583 | 0.02 | 7,448 | 0.02 | 2,837 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 301,415 | 0.64 | 301,522 | 0.67 | 555,586 | 1.42 |
| 其他非流動資產 | 2,209,571 | 4.71 | 2,371,183 | 5.27 | 2,191,154 | 5.60 |
| 非流動資產合計 | 25,794,201 | 54.95 | 24,408,241 | 54.23 | 22,445,215 | 57.40 |
| 資產總額 | 46,937,463 | 100.00 | 45,009,979 | 100.00 | 39,103,625 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,598,488 | 16.19 | 7,234,070 | 16.07 | 5,411,297 | 13.84 |
| 應付短期票券 | 2,398,372 | 5.11 | 2,099,184 | 4.66 | 499,806 | 1.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,335 | 0.00 | 18,729 | 0.04 | 3,339 | 0.01 |
| 應付票據 | 345,607 | 0.74 | 321,448 | 0.71 | 234,394 | 0.60 |
| 應付帳款 | 2,087,207 | 4.45 | 2,466,741 | 5.48 | 1,968,435 | 5.03 |
| 其他應付款 | 2,911,729 | 6.20 | 1,541,214 | 3.42 | 1,577,530 | 4.03 |
| 本期所得稅負債 | 64,436 | 0.14 | 115,468 | 0.26 | 39,340 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 130,925 | 0.28 | 131,090 | 0.29 | 141,483 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 671,469 | 1.43 | 1,147,303 | 2.55 | 1,758,142 | 4.50 |
| 流動負債合計 | 16,210,568 | 34.54 | 15,075,247 | 33.49 | 11,633,766 | 29.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,850,183 | 18.86 | 8,058,563 | 17.90 | 8,260,556 | 21.12 |
| 負債準備－非流動 | 3,887 | 0.01 | 3,630 | 0.01 | 3,325 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 200,758 | 0.43 | 182,638 | 0.41 | 179,798 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 425,236 | 0.91 | 425,995 | 0.95 | 317,973 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 9,480,064 | 20.20 | 8,670,826 | 19.26 | 8,761,652 | 22.41 |
| 負債總額 | 25,690,632 | 54.73 | 23,746,073 | 52.76 | 20,395,418 | 52.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,995,571 | 25.56 | 11,995,571 | 26.65 | 11,712,366 | 29.95 |
| 待分配股票股利 | 943,645 | 2.01 | 0 | 0.00 | 283,205 | 0.72 |
| 股本合計 | 12,939,216 | 27.57 | 11,995,571 | 26.65 | 11,995,571 | 30.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,263,279 | 2.69 | 1,147,117 | 2.55 | 1,111,644 | 2.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,263,793 | 4.82 | 2,029,552 | 4.51 | 2,029,552 | 5.19 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.73 | 341,773 | 0.76 | 341,773 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,160,359 | 4.60 | 3,667,231 | 8.15 | 1,875,081 | 4.80 |
| 保留盈餘合計 | 4,765,925 | 10.15 | 6,038,556 | 13.42 | 4,246,406 | 10.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,469,712 | 5.26 | 2,400,287 | 5.33 | 1,722,138 | 4.40 |
| 庫藏股票 | -191,301 | -0.41 | -317,625 | -0.71 | -367,552 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,246,831 | 45.27 | 21,263,906 | 47.24 | 18,708,207 | 47.84 |
| 權益總額 | 21,246,831 | 45.27 | 21,263,906 | 47.24 | 18,708,207 | 47.84 |
| 負債及權益總計 | 46,937,463 | 100.00 | 45,009,979 | 100.00 | 39,103,625 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000,000 | | 33,200,000 | | 38,417,000 | |