UPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,075,311 | 2,191,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,075,311 | 2,191,847 |
| 折舊費用 | 1,090,790 | 792,553 |
| 攤銷費用 | 197,694 | 99,621 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,925 | 4,657 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,914 | 43,297 |
| 利息費用 | 377,922 | 255,724 |
| 利息收入 | -131,350 | -72,492 |
| 股利收入 | -311,733 | -366,312 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 111,360 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 478 | 490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,454 | 3,880 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -356,371 |
| 非金融資產減損損失 | 42,347 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -27,810 |
| 其他項目 | -10,083 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,352,040 | 377,237 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 90,494 | -100,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 283,384 | 218,255 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,429 | -56,268 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -43 | 117 |
| 存貨（增加）減少 | -2,781,284 | -1,812,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,075,177 | -750,346 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,542,055 | -2,500,809 |
| 應付票據增加（減少） | 427,932 | 14,928 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,507 | 358,326 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,805 | 123,041 |
| 負債準備增加（減少） | -6,670 | -5,686 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 42,915 |
| 其他流動負債增加（減少） | 325,587 | 229,905 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,831 | 2,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 461,368 | 766,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,080,687 | -1,734,616 |
| 調整項目合計 | -1,728,647 | -1,357,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -653,336 | 834,468 |
| 收取之利息 | 131,694 | 73,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309,076 | -94,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -830,718 | 812,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 31,940 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -140,416 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,785 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -7,295 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 437,663 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,471 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 55,092 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,750,920 | -2,345,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,228 | 1,443 |
| 存出保證金增加 | -14,416 | -2,780 |
| 存出保證金減少 | 9,550 | 5,164 |
| 取得無形資產 | -3,692 | -6,104 |
| 其他非流動資產增加 | -288,411 | -262,804 |
| 其他預付款項增加 | -2,976 | 0 |
| 收取之股利 | 200,183 | 366,312 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,942,145 | -1,773,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,950,599 | 12,303,325 |
| 短期借款減少 | -20,862,692 | -9,969,953 |
| 應付短期票券增加 | 499,181 | 1,049,205 |
| 舉借長期借款 | 12,347,921 | 7,776,001 |
| 償還長期借款 | -10,797,466 | -7,609,611 |
| 存入保證金增加 | 1,003 | 652 |
| 存入保證金減少 | -62 | -603 |
| 發放現金股利 | -1,179,558 | -679,692 |
| 員工購買庫藏股 | 131,126 | 0 |
| 支付之利息 | -372,167 | -248,637 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,717,885 | 2,620,687 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -175,921 | -367,129 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,230,899 | 1,292,591 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,471,303 | 4,604,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,240,404 | 5,896,731 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,240,404 | 5,896,731 |