UPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,240,404 | 10.88 | 6,471,303 | 14.38 | 5,896,731 | 13.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,374 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 851,132 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 927,511 | 2.06 | 928,646 | 2.19 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 135,600 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,663 | 0.03 | 14,570 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 244,406 | 0.51 | 334,141 | 0.74 | 310,062 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 2,886,177 | 5.99 | 3,168,702 | 7.04 | 2,751,879 | 6.50 |
| 其他應收款淨額 | 239,345 | 0.50 | 98,710 | 0.22 | 144,301 | 0.34 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,134 | 0.00 | 2,091 | 0.00 | 2,308 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 84,457 | 0.18 | 35,856 | 0.08 | 24,060 | 0.06 |
| 存貨 | 9,888,591 | 20.53 | 7,601,388 | 16.89 | 7,109,245 | 16.78 |
| 預付款項 | 35,961 | 0.07 | 36,867 | 0.08 | 36,916 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 2,986,683 | 6.20 | 1,911,506 | 4.25 | 1,792,710 | 4.23 |
| 流動資產合計 | 22,642,264 | 47.00 | 20,601,738 | 45.77 | 19,011,428 | 44.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,359,625 | 13.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,811,708 | 12.91 | 5,218,194 | 12.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 426,348 | 0.95 | 464,174 | 1.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 30,353 | 0.06 | 30,179 | 0.07 | 30,404 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,628,447 | 34.51 | 15,459,853 | 34.35 | 14,990,313 | 35.38 |
| 無形資產 | 8,266 | 0.02 | 7,448 | 0.02 | 7,514 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 340,065 | 0.71 | 301,522 | 0.67 | 437,984 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 2,168,871 | 4.50 | 2,371,183 | 5.27 | 2,205,870 | 5.21 |
| 非流動資產合計 | 25,535,627 | 53.00 | 24,408,241 | 54.23 | 23,354,453 | 55.13 |
| 資產總額 | 48,177,891 | 100.00 | 45,009,979 | 100.00 | 42,365,881 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,220,481 | 17.06 | 7,234,070 | 16.07 | 6,151,033 | 14.52 |
| 應付短期票券 | 2,598,365 | 5.39 | 2,099,184 | 4.66 | 1,749,005 | 4.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 18,729 | 0.04 | 12,039 | 0.03 |
| 應付票據 | 749,380 | 1.56 | 321,448 | 0.71 | 208,898 | 0.49 |
| 應付帳款 | 2,278,234 | 4.73 | 2,466,741 | 5.48 | 2,298,104 | 5.42 |
| 其他應付款 | 1,588,613 | 3.30 | 1,541,214 | 3.42 | 1,237,691 | 2.92 |
| 本期所得稅負債 | 64,669 | 0.13 | 115,468 | 0.26 | 86,766 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 124,034 | 0.26 | 131,090 | 0.29 | 139,868 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 1,216,688 | 2.53 | 1,147,303 | 2.55 | 2,131,182 | 5.03 |
| 流動負債合計 | 16,840,464 | 34.95 | 15,075,247 | 33.49 | 14,014,586 | 33.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,884,995 | 20.52 | 8,058,563 | 17.90 | 7,698,084 | 18.17 |
| 負債準備－非流動 | 4,016 | 0.01 | 3,630 | 0.01 | 3,415 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 215,588 | 0.45 | 182,638 | 0.41 | 180,578 | 0.43 |
| 其他非流動負債 | 415,034 | 0.86 | 425,995 | 0.95 | 364,513 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 10,519,633 | 21.83 | 8,670,826 | 19.26 | 8,246,590 | 19.47 |
| 負債總額 | 27,360,097 | 56.79 | 23,746,073 | 52.76 | 22,261,176 | 52.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,939,216 | 26.86 | 11,995,571 | 26.65 | 11,995,571 | 28.31 |
| 股本合計 | 12,939,216 | 26.86 | 11,995,571 | 26.65 | 11,995,571 | 28.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,263,279 | 2.62 | 1,147,117 | 2.55 | 1,111,644 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,263,793 | 4.70 | 2,029,552 | 4.51 | 2,029,552 | 4.79 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.71 | 341,773 | 0.76 | 341,773 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,449,552 | 5.08 | 3,667,231 | 8.15 | 3,153,095 | 7.44 |
| 保留盈餘合計 | 5,055,118 | 10.49 | 6,038,556 | 13.42 | 5,524,420 | 13.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,751,482 | 3.64 | 2,400,287 | 5.33 | 1,840,622 | 4.34 |
| 庫藏股票 | -191,301 | -0.40 | -317,625 | -0.71 | -367,552 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,817,794 | 43.21 | 21,263,906 | 47.24 | 20,104,705 | 47.45 |
| 權益總額 | 20,817,794 | 43.21 | 21,263,906 | 47.24 | 20,104,705 | 47.45 |
| 負債及權益總計 | 48,177,891 | 100.00 | 45,009,979 | 100.00 | 42,365,881 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000,000 | | 33,200,000 | | 38,417,000 | |