UPC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,374,573 | -324,181 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,374,573 | -324,181 |
| 折舊費用 | 1,192,766 | 1,372,918 |
| 攤銷費用 | 149,401 | 159,073 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 230 | -13,415 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,070 | 0 |
| 利息費用 | 279,995 | 331,406 |
| 利息收入 | -88,067 | -262,425 |
| 股利收入 | -251,308 | -190,742 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 679 | 5,091 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,971 | 1,784 |
| 處分投資損失（利益） | -2,383 | 24,306 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -124,505 |
| 金融資產減損損失 | 2,681 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -102,840 | -78,169 |
| 收益費損項目合計 | 1,153,055 | 1,225,322 |
| 應收票據（增加）減少 | 91,291 | -42,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | -799,678 | 811,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,882 | -30,434 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,458 | 21,728 |
| 存貨（增加）減少 | -1,203,725 | 1,803,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 368,998 | -199,692 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,492,774 | 2,363,770 |
| 應付票據增加（減少） | 72,479 | -44,344 |
| 應付帳款增加（減少） | 258,906 | -495,254 |
| 其他應付款增加（減少） | 167,944 | 72,349 |
| 負債準備增加（減少） | -13,837 | -26,821 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,092 | -56,685 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -275,321 | 9,975 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,263 | -540,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,264,511 | 1,822,990 |
| 調整項目合計 | -111,456 | 3,048,312 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,263,117 | 2,724,131 |
| 收取之利息 | 89,487 | 269,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,496 | -221,994 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,336,108 | 2,771,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -64,574 | -44,780 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,451 | 7,671 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -61,668 | -96,757 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 40,209 | 588,546 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 256 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 68,740 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 302,397 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,412,864 | -2,236,502 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,921 | 2,454 |
| 存出保證金增加 | -4,744 | -90,740 |
| 存出保證金減少 | 269 | 94,091 |
| 取得無形資產 | -621 | -216 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,166,249 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,103,964 |
| 其他非流動資產增加 | -33,377 | -88,273 |
| 其他預付款項增加 | -69,589 | -462,402 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 78,041 |
| 收取之股利 | 251,308 | 190,742 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,282,283 | -1,843,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,145,395 | 14,070,124 |
| 短期借款減少 | -12,214,526 | -19,605,228 |
| 應付短期票券減少 | 699,800 | -399,915 |
| 舉借長期借款 | 7,474,443 | 5,205,549 |
| 償還長期借款 | -7,215,286 | -4,647,500 |
| 存入保證金增加 | 4,025 | 604 |
| 存入保證金減少 | -1,534 | -2 |
| 發放現金股利 | -228,564 | -231,417 |
| 員工執行認股權 | 0 | 111,857 |
| 庫藏股票買回成本 | -139,280 | -173,364 |
| 支付之利息 | -271,326 | -340,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,746,853 | -6,009,431 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -578,946 | 387,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,271,974 | -4,692,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,876,114 | 13,568,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,604,140 | 8,876,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,604,140 | 8,876,114 |