UPC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,604,140 | 12.65 | 8,876,114 | 24.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,070 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,180,782 | 3.24 | 813,284 | 2.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 55,890 | 0.15 | 37,829 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 209,348 | 0.58 | 301,027 | 0.81 |
| 應收帳款淨額 | 2,976,021 | 8.18 | 2,173,396 | 5.88 |
| 其他應收款淨額 | 70,779 | 0.19 | 121,081 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,425 | 0.01 | 3,883 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 71,230 | 0.20 | 80,366 | 0.22 |
| 存貨 | 5,266,704 | 14.47 | 3,945,796 | 10.67 |
| 預付款項 | 37,660 | 0.10 | 40,261 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 1,041,723 | 2.86 | 1,410,721 | 3.82 |
| 流動資產合計 | 15,549,772 | 42.72 | 17,803,758 | 48.16 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,050,795 | 11.13 | 3,251,977 | 8.80 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 466,661 | 1.28 | 526,783 | 1.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,506 | 0.09 | 36,010 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,589,704 | 37.34 | 12,477,802 | 33.75 |
| 無形資產 | 2,140 | 0.01 | 2,552 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 630,073 | 1.73 | 853,958 | 2.31 |
| 其他非流動資產 | 2,076,666 | 5.71 | 2,014,813 | 5.45 |
| 非流動資產合計 | 20,848,545 | 57.28 | 19,163,895 | 51.84 |
| 資產總計 | 36,398,317 | 100.00 | 36,967,653 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,829,853 | 10.52 | 6,098,523 | 16.50 |
| 應付短期票券 | 699,800 | 1.92 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 193,970 | 0.53 | 121,491 | 0.33 |
| 應付帳款 | 1,939,778 | 5.33 | 1,680,872 | 4.55 |
| 其他應付款 | 1,010,925 | 2.78 | 686,342 | 1.86 |
| 本期所得稅負債 | 74,499 | 0.20 | 51,416 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 145,823 | 0.40 | 160,052 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 1,134,007 | 3.12 | 1,064,640 | 2.88 |
| 流動負債合計 | 9,028,655 | 24.81 | 9,863,336 | 26.68 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 8,456,294 | 23.23 | 8,365,958 | 22.63 |
| 負債準備－非流動 | 3,146 | 0.01 | 2,754 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 180,998 | 0.50 | 179,538 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 320,770 | 0.88 | 557,861 | 1.51 |
| 非流動負債合計 | 8,961,208 | 24.62 | 9,106,111 | 24.63 |
| 負債總計 | 17,989,863 | 49.42 | 18,969,447 | 51.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 32.18 | 11,712,366 | 31.68 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 32.18 | 11,712,366 | 31.68 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 3.05 | 1,111,644 | 3.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 5.28 | 1,920,671 | 5.20 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.94 | 341,773 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,401,350 | 6.60 | 1,567,129 | 4.24 |
| 保留盈餘合計 | 4,663,794 | 12.81 | 3,829,573 | 10.36 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,288,202 | 3.54 | 1,572,895 | 4.25 |
| 庫藏股票 | -367,552 | -1.01 | -228,272 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,408,454 | 50.58 | 17,998,206 | 48.69 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 18,408,454 | 50.58 | 17,998,206 | 48.69 |
| 負債及權益總計 | 36,398,317 | 100.00 | 36,967,653 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,417,000 | | 22,606,000 | |