UPC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,037 | 33,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 410,037 | 33,243 |
| 折舊費用 | 255,310 | 328,528 |
| 攤銷費用 | 32,461 | 43,189 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,699 | -3,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,708 | -65 |
| 利息費用 | 73,942 | 72,001 |
| 利息收入 | -19,184 | -23,839 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 160 | 168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,043 | 754 |
| 非金融資產減損損失 | 12,648 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -114,975 |
| 收益費損項目合計 | 373,389 | 301,763 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,004 | -8,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,568 | 139,980 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,852 | 42,604 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,845 | 1,619 |
| 存貨（增加）減少 | -2,098,878 | -1,018,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -184,126 | 358,755 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,361,561 | -483,972 |
| 應付票據增加（減少） | 148,334 | 475,894 |
| 應付帳款增加（減少） | 313,395 | 559,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,112 | -61,334 |
| 負債準備增加（減少） | -9,423 | -12,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,617 | -28,107 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -277 | -282,511 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 465,534 | 651,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,896,027 | 167,542 |
| 調整項目合計 | -1,522,638 | 469,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,112,601 | 502,548 |
| 收取之利息 | 18,947 | 25,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,659 | -367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,132,313 | 527,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,097 | -11,674 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 53,701 | 25,580 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -689,991 | -751,989 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 125 | 1,936 |
| 存出保證金增加 | -90 | -1 |
| 存出保證金減少 | 3,020 | 257 |
| 取得無形資產 | 0 | -295 |
| 其他金融資產增加 | -26,376 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -36,185 | -190 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -708,893 | -736,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,697,346 | 2,955,312 |
| 短期借款減少 | -2,285,252 | -4,939,345 |
| 應付短期票券增加 | 500,049 | 199,979 |
| 舉借長期借款 | 1,218,500 | 2,296,829 |
| 償還長期借款 | -1,424,385 | -1,351,795 |
| 存入保證金增加 | 2 | 700 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,023 |
| 支付之利息 | -73,076 | -71,043 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,633,184 | -959,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -646,481 | -163,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -854,503 | -1,332,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,604,140 | 8,876,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,749,637 | 7,543,979 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,749,637 | 7,543,979 |