UPC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,749,637 | 9.91 | 4,604,140 | 12.65 | 7,543,979 | 20.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,362 | 0.04 | 33,070 | 0.09 | 67 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,240,771 | 3.28 | 1,180,782 | 3.24 | 852,160 | 2.33 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 13,325 | 0.04 | 55,890 | 0.15 | 23,629 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 197,778 | 0.52 | 209,348 | 0.58 | 309,519 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 3,070,532 | 8.11 | 2,976,021 | 8.18 | 2,037,832 | 5.56 |
| 其他應收款淨額 | 68,164 | 0.18 | 70,779 | 0.19 | 76,882 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,270 | 0.01 | 2,425 | 0.01 | 2,264 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 65,133 | 0.17 | 71,230 | 0.20 | 83,562 | 0.23 |
| 存貨 | 7,359,690 | 19.44 | 5,266,704 | 14.47 | 5,080,491 | 13.86 |
| 預付款項 | 35,617 | 0.09 | 37,660 | 0.10 | 39,674 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 1,252,225 | 3.31 | 1,041,723 | 2.86 | 1,051,966 | 2.87 |
| 流動資產合計 | 17,072,504 | 45.11 | 15,549,772 | 42.72 | 17,102,025 | 46.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,533,978 | 11.98 | 4,050,795 | 11.13 | 3,404,982 | 9.29 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 464,261 | 1.23 | 466,661 | 1.28 | 525,868 | 1.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 30,744 | 0.08 | 32,506 | 0.09 | 35,145 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,201,391 | 34.88 | 13,589,704 | 37.34 | 12,457,514 | 33.99 |
| 無形資產 | 1,869 | 0.00 | 2,140 | 0.01 | 2,577 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 562,503 | 1.49 | 630,073 | 1.73 | 853,587 | 2.33 |
| 其他非流動資產 | 1,983,267 | 5.24 | 2,076,666 | 5.71 | 2,265,626 | 6.18 |
| 非流動資產合計 | 20,778,013 | 54.89 | 20,848,545 | 57.28 | 19,545,299 | 53.33 |
| 資產總計 | 37,850,517 | 100.00 | 36,398,317 | 100.00 | 36,647,324 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,071,376 | 13.40 | 3,829,853 | 10.52 | 4,075,862 | 11.12 |
| 應付短期票券 | 1,199,849 | 3.17 | 699,800 | 1.92 | 199,979 | 0.55 |
| 應付票據 | 342,304 | 0.90 | 193,970 | 0.53 | 597,385 | 1.63 |
| 應付帳款 | 2,253,173 | 5.95 | 1,939,778 | 5.33 | 2,240,554 | 6.11 |
| 其他應付款 | 850,246 | 2.25 | 1,010,925 | 2.78 | 664,314 | 1.81 |
| 本期所得稅負債 | 46,330 | 0.12 | 74,499 | 0.20 | 57,669 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 136,311 | 0.36 | 145,823 | 0.40 | 147,861 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 1,626,624 | 4.30 | 1,134,007 | 3.12 | 1,320,689 | 3.60 |
| 流動負債合計 | 11,526,213 | 30.45 | 9,028,655 | 24.81 | 9,304,313 | 25.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,606,919 | 20.10 | 8,456,294 | 23.23 | 8,967,709 | 24.47 |
| 負債準備－非流動 | 3,235 | 0.01 | 3,146 | 0.01 | 2,835 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 179,208 | 0.47 | 180,998 | 0.50 | 169,728 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 312,996 | 0.83 | 320,770 | 0.88 | 290,293 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 8,102,358 | 21.41 | 8,961,208 | 24.62 | 9,430,565 | 25.73 |
| 負債總計 | 19,628,571 | 51.86 | 17,989,863 | 49.42 | 18,734,878 | 51.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 30.94 | 11,712,366 | 32.18 | 11,712,366 | 31.96 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 30.94 | 11,712,366 | 32.18 | 11,712,366 | 31.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 2.94 | 1,111,644 | 3.05 | 1,111,644 | 3.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 5.07 | 1,920,671 | 5.28 | 1,920,671 | 5.24 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.90 | 341,773 | 0.94 | 341,773 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,707,550 | 7.15 | 2,401,350 | 6.60 | 1,599,307 | 4.36 |
| 保留盈餘合計 | 4,969,994 | 13.13 | 4,663,794 | 12.81 | 3,861,751 | 10.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 795,494 | 2.10 | 1,288,202 | 3.54 | 1,504,980 | 4.11 |
| 庫藏股票 | -367,552 | -0.97 | -367,552 | -1.01 | -278,295 | -0.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,221,946 | 48.14 | 18,408,454 | 50.58 | 17,912,446 | 48.88 |
| 權益總計 | 18,221,946 | 48.14 | 18,408,454 | 50.58 | 17,912,446 | 48.88 |
| 負債及權益總計 | 37,850,517 | 100.00 | 36,398,317 | 100.00 | 36,647,324 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,417,000 | | 38,417,000 | | 28,417,000 | |