UPC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,949,254 | 12.66 | 4,604,140 | 12.65 | 5,341,093 | 15.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 33,070 | 0.09 | 1,824 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,249,158 | 3.19 | 1,180,782 | 3.24 | 839,751 | 2.41 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 14,148 | 0.04 | 55,890 | 0.15 | 15,088 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 223,532 | 0.57 | 209,348 | 0.58 | 252,316 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 2,904,385 | 7.43 | 2,976,021 | 8.18 | 2,313,029 | 6.65 |
| 其他應收款淨額 | 85,867 | 0.22 | 70,779 | 0.19 | 100,848 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,185 | 0.01 | 2,425 | 0.01 | 2,367 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 33,029 | 0.08 | 71,230 | 0.20 | 93,260 | 0.27 |
| 存貨 | 5,925,840 | 15.15 | 5,266,704 | 14.47 | 5,053,246 | 14.52 |
| 預付款項 | 36,370 | 0.09 | 37,660 | 0.10 | 39,471 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 1,234,642 | 3.16 | 1,041,723 | 2.86 | 1,078,320 | 3.10 |
| 流動資產合計 | 16,658,410 | 42.60 | 15,549,772 | 42.72 | 15,130,613 | 43.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,121,167 | 13.10 | 4,050,795 | 11.13 | 3,367,961 | 9.68 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 464,374 | 1.19 | 466,661 | 1.28 | 510,972 | 1.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 30,650 | 0.08 | 32,506 | 0.09 | 32,820 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,079,447 | 36.01 | 13,589,704 | 37.34 | 12,681,914 | 36.44 |
| 無形資產 | 2,837 | 0.01 | 2,140 | 0.01 | 2,312 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 555,586 | 1.42 | 630,073 | 1.73 | 808,667 | 2.32 |
| 其他非流動資產 | 2,191,154 | 5.60 | 2,076,666 | 5.71 | 2,267,777 | 6.52 |
| 非流動資產合計 | 22,445,215 | 57.40 | 20,848,545 | 57.28 | 19,672,423 | 56.53 |
| 資產總計 | 39,103,625 | 100.00 | 36,398,317 | 100.00 | 34,803,036 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,411,297 | 13.84 | 3,829,853 | 10.52 | 3,285,723 | 9.44 |
| 應付短期票券 | 499,806 | 1.28 | 699,800 | 1.92 | 99,899 | 0.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,339 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 234,394 | 0.60 | 193,970 | 0.53 | 603,782 | 1.73 |
| 應付帳款 | 1,968,435 | 5.03 | 1,939,778 | 5.33 | 1,797,950 | 5.17 |
| 其他應付款 | 1,577,530 | 4.03 | 1,010,925 | 2.78 | 905,437 | 2.60 |
| 本期所得稅負債 | 39,340 | 0.10 | 74,499 | 0.20 | 95,380 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 141,483 | 0.36 | 145,823 | 0.40 | 146,268 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 1,758,142 | 4.50 | 1,134,007 | 3.12 | 526,155 | 1.51 |
| 流動負債合計 | 11,633,766 | 29.75 | 9,028,655 | 24.81 | 7,460,594 | 21.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,260,556 | 21.12 | 8,456,294 | 23.23 | 9,431,947 | 27.10 |
| 負債準備－非流動 | 3,325 | 0.01 | 3,146 | 0.01 | 2,917 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 179,798 | 0.46 | 180,998 | 0.50 | 171,288 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 317,973 | 0.81 | 320,770 | 0.88 | 291,098 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 8,761,652 | 22.41 | 8,961,208 | 24.62 | 9,897,250 | 28.44 |
| 負債總計 | 20,395,418 | 52.16 | 17,989,863 | 49.42 | 17,357,844 | 49.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 29.95 | 11,712,366 | 32.18 | 11,712,366 | 33.65 |
| 待分配股票股利 | 283,205 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 11,995,571 | 30.68 | 11,712,366 | 32.18 | 11,712,366 | 33.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 2.84 | 1,111,644 | 3.05 | 1,111,644 | 3.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,029,552 | 5.19 | 1,920,671 | 5.28 | 1,920,671 | 5.52 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.87 | 341,773 | 0.94 | 341,773 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,875,081 | 4.80 | 2,401,350 | 6.60 | 1,674,785 | 4.81 |
| 保留盈餘合計 | 4,246,406 | 10.86 | 4,663,794 | 12.81 | 3,937,229 | 11.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,722,138 | 4.40 | 1,288,202 | 3.54 | 1,038,215 | 2.98 |
| 庫藏股票 | -367,552 | -0.94 | -367,552 | -1.01 | -354,262 | -1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,708,207 | 47.84 | 18,408,454 | 50.58 | 17,445,192 | 50.13 |
| 權益總計 | 18,708,207 | 47.84 | 18,408,454 | 50.58 | 17,445,192 | 50.13 |
| 負債及權益總計 | 39,103,625 | 100.00 | 36,398,317 | 100.00 | 34,803,036 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,417,000 | | 38,417,000 | | 36,957,000 | |