UPC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,191,847 | 692,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,191,847 | 692,875 |
| 折舊費用 | 792,553 | 908,593 |
| 攤銷費用 | 99,621 | 117,603 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,657 | -3,298 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,297 | 1,877 |
| 利息費用 | 255,724 | 205,264 |
| 利息收入 | -72,492 | -67,713 |
| 股利收入 | -366,312 | -251,308 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 490 | 515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,880 | 3,024 |
| 處分投資損失（利益） | -356,371 | -2,375 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,681 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -27,810 | -113,282 |
| 收益費損項目合計 | 377,237 | 801,581 |
| 應收票據（增加）減少 | -100,408 | 29,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | 218,255 | 27,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,268 | 18,252 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117 | -40 |
| 存貨（增加）減少 | -1,812,159 | -1,405,490 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -750,346 | 366,196 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,500,809 | -964,195 |
| 應付票據增加（減少） | 14,928 | 162,610 |
| 應付帳款增加（減少） | 358,326 | 271,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 123,041 | 3,207 |
| 負債準備增加（減少） | -5,686 | -16,945 |
| 預收款項增加（減少） | 42,915 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 229,905 | 342,037 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,764 | -277,712 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 766,193 | 484,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,734,616 | -479,251 |
| 調整項目合計 | -1,357,379 | 322,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 834,468 | 1,015,205 |
| 收取之利息 | 73,346 | 69,968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,918 | -41,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,896 | 1,043,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,295 | -55,252 |
| 處分備供出售金融資產 | 437,663 | 151 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,471 | -41,917 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 55,092 | 40,209 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 256 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 68,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,345,083 | -2,568,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,443 | 7,831 |
| 存出保證金增加 | -2,780 | -586 |
| 存出保證金減少 | 5,164 | 257 |
| 取得無形資產 | -6,104 | -295 |
| 其他非流動資產增加 | -262,804 | -20,098 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -69,589 |
| 收取之股利 | 366,312 | 148,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,773,863 | -2,491,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,303,325 | 6,978,665 |
| 短期借款減少 | -9,969,953 | -9,187,467 |
| 應付短期票券增加 | 1,049,205 | 799,607 |
| 舉借長期借款 | 7,776,001 | 5,394,750 |
| 償還長期借款 | -7,609,611 | -4,875,494 |
| 存入保證金增加 | 652 | 4,019 |
| 存入保證金減少 | -603 | -1,532 |
| 發放現金股利 | -679,692 | -228,564 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -139,280 |
| 支付之利息 | -248,637 | -201,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,620,687 | -1,456,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -367,129 | -671,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,292,591 | -3,575,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,604,140 | 8,876,114 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,896,731 | 5,300,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,896,731 | 5,300,236 |