UPC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -324,181 | -396,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -324,181 | -396,604 |
| 折舊費用 | 1,372,918 | 1,354,469 |
| 攤銷費用 | 159,073 | 187,975 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,415 | 31,975 |
| 利息費用 | 331,406 | 426,527 |
| 利息收入 | -262,425 | -325,936 |
| 股利收入 | -190,742 | -165,438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,091 | 7,319 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,784 | 46 |
| 處分投資損失（利益） | 24,306 | -153 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -124,505 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 249,715 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -78,169 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,225,322 | 1,766,499 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,397 | 277,658 |
| 應收帳款（增加）減少 | 811,296 | 602,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,434 | 5,541 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,728 | -10,562 |
| 存貨（增加）減少 | 1,803,269 | 680,786 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -199,692 | -67,300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,363,770 | 1,488,635 |
| 應付票據增加（減少） | -44,344 | -198,753 |
| 應付帳款增加（減少） | -495,254 | -1,182,124 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,349 | -14,184 |
| 負債準備增加（減少） | -26,821 | 24,279 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,685 | 151,110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,975 | 8,528 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 130,530 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -540,780 | -1,080,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,822,990 | 408,021 |
| 調整項目合計 | 3,048,312 | 2,174,520 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,724,131 | 1,777,916 |
| 收取之利息 | 269,776 | 337,117 |
| 退還（支付）之所得稅 | -221,994 | -122,714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,771,913 | 1,992,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -44,780 | -250,238 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,671 | 2,830 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -96,757 | -540,737 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 588,546 | 741,281 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,491 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,075 |
| 處分採用權益法之投資 | 302,397 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,236,502 | -1,353,492 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,454 | 34,310 |
| 存出保證金增加 | -90,740 | -73,973 |
| 存出保證金減少 | 94,091 | 69,534 |
| 取得無形資產 | -216 | -2,389 |
| 其他金融資產增加 | -1,166,249 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,103,964 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -88,273 | -223,680 |
| 其他預付款項增加 | -462,402 | -158,495 |
| 其他預付款項減少 | 78,041 | 0 |
| 收取之股利 | 190,742 | 165,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,843,013 | -1,600,027 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,070,124 | 22,399,227 |
| 短期借款減少 | -19,605,228 | -24,786,107 |
| 應付短期票券減少 | -399,915 | 399,915 |
| 舉借長期借款 | 5,205,549 | 5,109,770 |
| 償還長期借款 | -4,647,500 | -3,606,290 |
| 存入保證金增加 | 604 | 8 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 發放現金股利 | -231,417 | -461,410 |
| 員工執行認股權 | 111,857 | 88,222 |
| 庫藏股票買回成本 | -173,364 | -54,908 |
| 取得子公司股權 | 0 | -107,250 |
| 支付之利息 | -340,139 | -420,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,009,431 | -1,439,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 387,759 | 450,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,692,772 | -597,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,568,886 | 14,166,276 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,876,114 | 13,568,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,876,114 | 13,568,886 |