UPC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,243 | 108,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,243 | 108,037 |
| 折舊費用 | 328,528 | 363,365 |
| 攤銷費用 | 43,189 | 35,066 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,998 | 386 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65 | 0 |
| 利息費用 | 72,001 | 87,069 |
| 利息收入 | -23,839 | -83,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 168 | 2,567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 754 | -492 |
| 非金融資產減損損失 | -114,975 | -222,240 |
| 收益費損項目合計 | 301,763 | 182,392 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,485 | -297,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,980 | 297,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,604 | -8,792 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,619 | -5,768 |
| 存貨（增加）減少 | -1,018,445 | 89,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 358,755 | 129,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,972 | 203,970 |
| 應付票據增加（減少） | 475,894 | 113,202 |
| 應付帳款增加（減少） | 559,682 | 559,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,334 | -24,162 |
| 負債準備增加（減少） | -12,110 | -12,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,107 | -130,763 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -282,511 | 2,468 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 651,514 | 507,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,542 | 711,609 |
| 調整項目合計 | 469,305 | 894,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,548 | 1,002,038 |
| 收取之利息 | 25,434 | 77,091 |
| 退還（支付）之所得稅 | -367 | -10,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 527,615 | 1,068,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11,674 | -35,851 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,580 | 76,741 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -751,989 | -853,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,936 | 802 |
| 存出保證金增加 | -1 | -60,214 |
| 存出保證金減少 | 257 | 2,611 |
| 取得無形資產 | -295 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,114,577 |
| 其他非流動資產增加 | -190 | -4,966 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -736,376 | -1,988,902 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,955,312 | 2,859,024 |
| 短期借款減少 | -4,939,345 | -4,465,805 |
| 應付短期票券增加 | 199,979 | 798,950 |
| 舉借長期借款 | 2,296,829 | 1,215,484 |
| 償還長期借款 | -1,351,795 | -1,700,000 |
| 存入保證金增加 | 700 | 603 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 員工執行認股權 | 0 | 50,885 |
| 庫藏股票買回成本 | -50,023 | -35,526 |
| 支付之利息 | -71,043 | -91,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -959,386 | -1,367,404 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,988 | -151,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,332,135 | -2,439,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,876,114 | 13,568,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,543,979 | 11,129,719 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,543,979 | 11,129,719 |