UPC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,543,979 | 20.59 | 8,876,114 | 24.01 | 11,129,719 | 26.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 852,160 | 2.33 | 813,284 | 2.20 | 820,569 | 1.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 23,629 | 0.06 | 37,829 | 0.10 | 487,551 | 1.15 |
| 應收票據淨額 | 309,519 | 0.84 | 301,027 | 0.81 | 556,078 | 1.31 |
| 應收帳款淨額 | 2,037,832 | 5.56 | 2,173,396 | 5.88 | 2,673,359 | 6.30 |
| 其他應收款淨額 | 76,882 | 0.21 | 121,081 | 0.33 | 113,028 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,264 | 0.01 | 3,883 | 0.01 | 31,379 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 83,562 | 0.23 | 80,366 | 0.22 | 875 | 0.00 |
| 存貨 | 5,080,491 | 13.86 | 3,945,796 | 10.67 | 5,800,336 | 13.67 |
| 預付款項 | 39,674 | 0.11 | 40,261 | 0.11 | 32,788 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 1,051,966 | 2.87 | 1,410,721 | 3.82 | 2,187,177 | 5.15 |
| 流動資產合計 | 17,102,025 | 46.67 | 17,803,758 | 48.16 | 23,832,859 | 56.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,404,982 | 9.29 | 3,251,977 | 8.80 | 3,377,942 | 7.96 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 525,868 | 1.43 | 526,783 | 1.42 | 499,604 | 1.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,145 | 0.10 | 36,010 | 0.10 | 213,091 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,457,514 | 33.99 | 12,477,802 | 33.75 | 11,502,199 | 27.10 |
| 無形資產 | 2,577 | 0.01 | 2,552 | 0.01 | 2,795 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 853,587 | 2.33 | 853,958 | 2.31 | 587,911 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 2,265,626 | 6.18 | 2,014,813 | 5.45 | 2,423,205 | 5.71 |
| 非流動資產合計 | 19,545,299 | 53.33 | 19,163,895 | 51.84 | 18,606,747 | 43.84 |
| 資產總計 | 36,647,324 | 100.00 | 36,967,653 | 100.00 | 42,439,606 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,075,862 | 11.12 | 6,098,523 | 16.50 | 9,713,330 | 22.89 |
| 應付短期票券 | 199,979 | 0.55 | 0 | 0.00 | 1,198,865 | 2.82 |
| 應付票據 | 597,385 | 1.63 | 121,491 | 0.33 | 279,037 | 0.66 |
| 應付帳款 | 2,240,554 | 6.11 | 1,680,872 | 4.55 | 2,735,600 | 6.45 |
| 其他應付款 | 664,314 | 1.81 | 686,342 | 1.86 | 569,626 | 1.34 |
| 本期所得稅負債 | 57,669 | 0.16 | 51,416 | 0.14 | 83,918 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 147,861 | 0.40 | 160,052 | 0.43 | 174,143 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 1,320,689 | 3.60 | 1,064,640 | 2.88 | 861,587 | 2.03 |
| 流動負債合計 | 9,304,313 | 25.39 | 9,863,336 | 26.68 | 15,616,106 | 36.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,967,709 | 24.47 | 8,365,958 | 22.63 | 7,414,433 | 17.47 |
| 負債準備－非流動 | 2,835 | 0.01 | 2,754 | 0.01 | 2,904 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 169,728 | 0.46 | 179,538 | 0.49 | 172,918 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 290,293 | 0.79 | 557,861 | 1.51 | 522,531 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 9,430,565 | 25.73 | 9,106,111 | 24.63 | 8,112,786 | 19.12 |
| 負債總計 | 18,734,878 | 51.12 | 18,969,447 | 51.31 | 23,728,892 | 55.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 31.96 | 11,712,366 | 31.68 | 11,601,226 | 27.34 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,884 | 0.12 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 31.96 | 11,712,366 | 31.68 | 11,652,110 | 27.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 3.03 | 1,111,644 | 3.01 | 1,110,928 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 5.24 | 1,920,671 | 5.20 | 1,920,671 | 4.53 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.93 | 341,773 | 0.92 | 341,773 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,599,307 | 4.36 | 1,567,129 | 4.24 | 2,082,485 | 4.91 |
| 保留盈餘合計 | 3,861,751 | 10.54 | 3,829,573 | 10.36 | 4,344,929 | 10.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,504,980 | 4.11 | 1,572,895 | 4.25 | 1,693,181 | 3.99 |
| 庫藏股票 | -278,295 | -0.76 | -228,272 | -0.62 | -90,434 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,912,446 | 48.88 | 17,998,206 | 48.69 | 18,710,714 | 44.09 |
| 權益總計 | 17,912,446 | 48.88 | 17,998,206 | 48.69 | 18,710,714 | 44.09 |
| 負債及權益總計 | 36,647,324 | 100.00 | 36,967,653 | 100.00 | 42,439,606 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 5,073,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 28,417,000 | | 22,606,000 | | 8,305,000 | |