UPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 426,535 | 771,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 426,535 | 771,597 |
| 折舊費用 | 627,783 | 702,891 |
| 攤銷費用 | 84,581 | 73,750 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,665 | 350 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,213 | 0 |
| 利息費用 | 136,690 | 172,077 |
| 利息收入 | -47,435 | -154,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 350 | 4,825 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,758 | 944 |
| 非金融資產減損損失 | -68,393 | -181,849 |
| 收益費損項目合計 | 725,940 | 618,222 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 335 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,560 | -277,777 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,634 | 394,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,487 | 54,071 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,516 | -9,515 |
| 存貨（增加）減少 | -1,032,384 | -11,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 332,401 | -277,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -768,719 | -127,963 |
| 應付票據增加（減少） | 482,291 | 109,566 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,078 | 539,450 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,645 | 103,239 |
| 負債準備增加（減少） | -13,621 | -16,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | -41,710 | -169,715 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -280,109 | 4,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,284 | 571,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -561,435 | 443,413 |
| 調整項目合計 | 164,505 | 1,061,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 591,040 | 1,833,232 |
| 收取之利息 | 52,181 | 161,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,084 | -83,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,137 | 1,910,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -28,752 | -17,559 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,561 | -44,706 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 37,566 | 516,494 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,545,267 | -1,226,440 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,225 | 931 |
| 存出保證金增加 | -32 | -61,902 |
| 存出保證金減少 | 257 | 62,475 |
| 取得無形資產 | -295 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,114,577 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,103,964 |
| 其他非流動資產增加 | -472 | -68,543 |
| 其他預付款項增加 | -69,686 | -461,545 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 77,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,615,017 | -1,233,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,238,751 | 8,092,931 |
| 短期借款減少 | -7,980,209 | -7,600,734 |
| 應付短期票券增加 | 99,899 | -51 |
| 舉借長期借款 | 4,198,492 | 2,022,428 |
| 償還長期借款 | -3,544,760 | -2,522,592 |
| 存入保證金增加 | 2,487 | 605 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 員工執行認股權 | 0 | 111,857 |
| 庫藏股票買回成本 | -125,990 | -62,476 |
| 支付之利息 | -138,445 | -230,882 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,249,775 | -188,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -297,366 | -370,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,535,021 | 117,752 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,876,114 | 13,568,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,341,093 | 13,686,638 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,341,093 | 13,686,638 |