UPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,341,093 | 15.35 | 8,876,114 | 24.01 | 13,686,638 | 30.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,824 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 839,751 | 2.41 | 813,284 | 2.20 | 733,441 | 1.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 15,088 | 0.04 | 37,829 | 0.10 | 53,360 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 252,316 | 0.72 | 301,027 | 0.81 | 536,292 | 1.21 |
| 應收帳款淨額 | 2,313,029 | 6.65 | 2,173,396 | 5.88 | 2,577,117 | 5.80 |
| 其他應收款淨額 | 100,848 | 0.29 | 121,081 | 0.33 | 37,591 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,367 | 0.01 | 3,883 | 0.01 | 35,126 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 93,260 | 0.27 | 80,366 | 0.22 | 3,334 | 0.01 |
| 存貨 | 5,053,246 | 14.52 | 3,945,796 | 10.67 | 5,818,592 | 13.09 |
| 預付款項 | 39,471 | 0.11 | 40,261 | 0.11 | 38,727 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 1,078,320 | 3.10 | 1,410,721 | 3.82 | 1,488,247 | 3.35 |
| 流動資產合計 | 15,130,613 | 43.47 | 17,803,758 | 48.16 | 25,008,465 | 56.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,367,961 | 9.68 | 3,251,977 | 8.80 | 3,961,073 | 8.91 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 510,972 | 1.47 | 526,783 | 1.42 | 498,975 | 1.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,820 | 0.09 | 36,010 | 0.10 | 208,656 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,681,914 | 36.44 | 12,477,802 | 33.75 | 11,786,907 | 26.52 |
| 無形資產 | 2,312 | 0.01 | 2,552 | 0.01 | 2,624 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 808,667 | 2.32 | 853,958 | 2.31 | 539,559 | 1.21 |
| 其他非流動資產 | 2,267,777 | 6.52 | 2,014,813 | 5.45 | 2,442,084 | 5.49 |
| 非流動資產合計 | 19,672,423 | 56.53 | 19,163,895 | 51.84 | 19,439,878 | 43.74 |
| 資產總計 | 34,803,036 | 100.00 | 36,967,653 | 100.00 | 44,448,343 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,285,723 | 9.44 | 6,098,523 | 16.50 | 11,649,380 | 26.21 |
| 應付短期票券 | 99,899 | 0.29 | 0 | 0.00 | 399,864 | 0.90 |
| 應付票據 | 603,782 | 1.73 | 121,491 | 0.33 | 275,401 | 0.62 |
| 應付帳款 | 1,797,950 | 5.17 | 1,680,872 | 4.55 | 2,715,576 | 6.11 |
| 其他應付款 | 905,437 | 2.60 | 686,342 | 1.86 | 915,746 | 2.06 |
| 本期所得稅負債 | 95,380 | 0.27 | 51,416 | 0.14 | 146,782 | 0.33 |
| 負債準備－流動 | 146,268 | 0.42 | 160,052 | 0.43 | 170,542 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 526,155 | 1.51 | 1,064,640 | 2.88 | 196,635 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 7,460,594 | 21.44 | 9,863,336 | 26.68 | 16,469,926 | 37.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,431,947 | 27.10 | 8,365,958 | 22.63 | 7,996,113 | 17.99 |
| 負債準備－非流動 | 2,917 | 0.01 | 2,754 | 0.01 | 2,965 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 171,288 | 0.49 | 179,538 | 0.49 | 175,459 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 291,098 | 0.84 | 557,861 | 1.51 | 523,750 | 1.18 |
| 非流動負債合計 | 9,897,250 | 28.44 | 9,106,111 | 24.63 | 8,698,287 | 19.57 |
| 負債總計 | 17,357,844 | 49.87 | 18,969,447 | 51.31 | 25,168,213 | 56.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 33.65 | 11,712,366 | 31.68 | 11,712,366 | 26.35 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 33.65 | 11,712,366 | 31.68 | 11,712,366 | 26.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 3.19 | 1,111,644 | 3.01 | 1,111,644 | 2.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 5.52 | 1,920,671 | 5.20 | 1,920,671 | 4.32 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.98 | 341,773 | 0.92 | 341,773 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,674,785 | 4.81 | 1,567,129 | 4.24 | 2,325,433 | 5.23 |
| 保留盈餘合計 | 3,937,229 | 11.31 | 3,829,573 | 10.36 | 4,587,877 | 10.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,038,215 | 2.98 | 1,572,895 | 4.25 | 1,985,627 | 4.47 |
| 庫藏股票 | -354,262 | -1.02 | -228,272 | -0.62 | -117,384 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,445,192 | 50.13 | 17,998,206 | 48.69 | 19,280,130 | 43.38 |
| 權益總計 | 17,445,192 | 50.13 | 17,998,206 | 48.69 | 19,280,130 | 43.38 |
| 負債及權益總計 | 34,803,036 | 100.00 | 36,967,653 | 100.00 | 44,448,343 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 36,957,000 | | 22,606,000 | | 10,917,000 | |