UPC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692,875 | 311,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 692,875 | 311,321 |
| 折舊費用 | 908,593 | 1,040,252 |
| 攤銷費用 | 117,603 | 115,767 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,298 | -12,846 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,877 | 0 |
| 利息費用 | 205,264 | 261,504 |
| 利息收入 | -67,713 | -221,645 |
| 股利收入 | -251,308 | -190,742 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 515 | 5,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,024 | 967 |
| 處分投資損失（利益） | -2,375 | -32 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -124,505 |
| 金融資產減損損失 | 2,681 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -113,282 | -93,758 |
| 收益費損項目合計 | 801,581 | 780,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,289 | -320,267 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,598 | 420,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,252 | 39,999 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -40 | 21,666 |
| 存貨（增加）減少 | -1,405,490 | 296,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 366,196 | -338,886 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -964,195 | 119,081 |
| 應付票據增加（減少） | 162,610 | 200,915 |
| 應付帳款增加（減少） | 271,747 | -246,444 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,207 | 76,735 |
| 負債準備增加（減少） | -16,945 | -21,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | 342,037 | -100,639 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -277,712 | 7,456 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 484,944 | -83,654 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,251 | 35,427 |
| 調整項目合計 | 322,330 | 815,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,015,205 | 1,126,775 |
| 收取之利息 | 69,968 | 229,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,775 | -235,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,043,398 | 1,120,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -55,252 | -44,780 |
| 處分備供出售金融資產 | 151 | 2,612 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -41,917 | -78,475 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 40,209 | 553,677 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 256 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 68,740 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 302,397 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,568,993 | -1,680,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,831 | 1,145 |
| 存出保證金增加 | -586 | -61,902 |
| 存出保證金減少 | 257 | 64,534 |
| 取得無形資產 | -295 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,166,249 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,103,964 |
| 其他非流動資產增加 | -20,098 | -88,232 |
| 其他預付款項增加 | -69,589 | -462,077 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 77,897 |
| 收取之股利 | 148,097 | 190,742 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,491,189 | -1,310,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,978,665 | 12,125,297 |
| 短期借款減少 | -9,187,467 | -12,563,157 |
| 應付短期票券增加 | 799,607 | 499,685 |
| 舉借長期借款 | 5,394,750 | 2,760,774 |
| 償還長期借款 | -4,875,494 | -3,846,612 |
| 存入保證金增加 | 4,019 | 605 |
| 存入保證金減少 | -1,532 | -3 |
| 發放現金股利 | -228,564 | -231,417 |
| 員工執行認股權 | 0 | 111,857 |
| 庫藏股票買回成本 | -139,280 | -134,870 |
| 支付之利息 | -201,312 | -315,697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,456,608 | -1,593,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -671,479 | 508,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,575,878 | -1,275,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,876,114 | 13,568,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,300,236 | 12,293,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,300,236 | 12,293,597 |