UPC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 19, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -396,604 | 653,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -396,604 | 653,641 |
| 折舊費用 | 1,354,469 | 1,155,898 |
| 攤銷費用 | 187,975 | 113,273 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,975 | 1,874 |
| 利息費用 | 426,527 | 380,842 |
| 利息收入 | -325,936 | -280,775 |
| 股利收入 | -165,438 | -139,859 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 893 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,319 | 8,230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 7,012 |
| 處分投資損失（利益） | -153 | -217,465 |
| 非金融資產減損損失 | 249,715 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -47,714 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,766,499 | 982,209 |
| 應收票據（增加）減少 | 277,658 | -240,534 |
| 應收帳款（增加）減少 | 602,512 | -536,742 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,541 | -8,260 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,562 | -8,519 |
| 存貨（增加）減少 | 680,786 | 2,205,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,300 | 151,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,488,635 | 1,562,587 |
| 應付票據增加（減少） | -198,753 | 96,537 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,182,124 | -282,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,184 | 7,348 |
| 負債準備增加（減少） | 24,279 | 60,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | 151,110 | -4,675 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,528 | 7,422 |
| 遞延貸項增加（減少） | 130,530 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,080,614 | -114,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 408,021 | 1,447,784 |
| 調整項目合計 | 2,174,520 | 2,429,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,777,916 | 3,083,634 |
| 收取之利息 | 337,117 | 281,062 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,714 | -52,513 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,992,319 | 3,312,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -250,238 | -250,077 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,830 | 646,122 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -540,737 | -4,989,517 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 741,281 | 8,034,093 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,491 | -31,701 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 234 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 15,075 | 101,987 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,353,492 | -1,491,032 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,310 | 165 |
| 存出保證金增加 | -73,973 | -74,713 |
| 存出保證金減少 | 69,534 | 157,166 |
| 取得無形資產 | -2,389 | -1,235 |
| 其他非流動資產增加 | -223,680 | -120,364 |
| 其他預付款項增加 | -158,495 | -478,810 |
| 收取之股利 | 165,438 | 139,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,600,027 | 1,642,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,399,227 | 31,582,262 |
| 短期借款減少 | -24,786,107 | -31,443,460 |
| 應付短期票券減少 | 399,915 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,109,770 | 6,384,317 |
| 償還長期借款 | -3,606,290 | -5,556,733 |
| 存入保證金增加 | 8 | 5 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 發放現金股利 | -461,410 | -899,262 |
| 員工執行認股權 | 88,222 | 49,112 |
| 庫藏股票買回成本 | -54,908 | 0 |
| 取得子公司股權 | -107,250 | 0 |
| 支付之利息 | -420,909 | -373,102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,439,732 | -256,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 450,050 | 375,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -597,390 | 5,073,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,166,276 | 9,093,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,568,886 | 14,166,276 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,568,886 | 14,166,276 |