UPC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,037 | -223,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,037 | -223,211 |
| 折舊費用 | 363,365 | 334,691 |
| 攤銷費用 | 35,066 | 31,388 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 386 | 1,499 |
| 利息費用 | 87,069 | 111,915 |
| 利息收入 | -83,329 | -80,499 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,567 | 2,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -492 | 352 |
| 非金融資產減損損失 | -222,240 | 62,294 |
| 收益費損項目合計 | 182,392 | 463,980 |
| 應收票據（增加）減少 | -297,559 | 51,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 297,366 | -824,623 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,792 | -6,260 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,768 | -6,714 |
| 存貨（增加）減少 | 89,062 | -852,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 129,661 | -220,640 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,970 | -1,859,491 |
| 應付票據增加（減少） | 113,202 | -131,935 |
| 應付帳款增加（減少） | 559,474 | 96,423 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,162 | -62,986 |
| 負債準備增加（減少） | -12,580 | 24,741 |
| 其他流動負債增加（減少） | -130,763 | 743 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,468 | 2,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 507,639 | -70,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 711,609 | -1,930,371 |
| 調整項目合計 | 894,001 | -1,466,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,002,038 | -1,689,602 |
| 收取之利息 | 77,091 | 78,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,914 | -31,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,068,215 | -1,642,513 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -24,922 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,851 | -6,432 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 76,741 | 703,970 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -190 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -853,448 | -214,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 802 | 767 |
| 存出保證金增加 | -60,214 | -76 |
| 存出保證金減少 | 2,611 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,581 |
| 其他金融資產增加 | -1,114,577 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,966 | -81,001 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -4,913 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,988,902 | 371,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,859,024 | 7,951,879 |
| 短期借款減少 | -4,465,805 | -7,224,835 |
| 應付短期票券增加 | 798,950 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,215,484 | 1,650,000 |
| 償還長期借款 | -1,700,000 | -600,000 |
| 存入保證金增加 | 603 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 員工執行認股權 | 50,885 | 10,970 |
| 員工購買庫藏股 | -35,526 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -107,250 |
| 支付之利息 | -91,016 | -100,684 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,367,404 | 1,580,080 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -151,076 | 633,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,439,167 | 942,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,568,886 | 14,166,276 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,129,719 | 15,108,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,129,719 | 15,108,428 |