UPC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,129,719 | 26.22 | 13,568,886 | 31.17 | 15,108,428 | 32.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 820,569 | 1.93 | 912,935 | 2.10 | 715,165 | 1.52 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 487,551 | 1.15 | 534,351 | 1.23 | 19,960 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 556,078 | 1.31 | 258,451 | 0.59 | 484,677 | 1.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,673,359 | 6.30 | 2,970,336 | 6.82 | 4,431,014 | 9.42 |
| 其他應收款淨額 | 113,028 | 0.27 | 97,998 | 0.23 | 122,837 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 31,379 | 0.07 | 25,611 | 0.06 | 21,763 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 875 | 0.00 | 3,172 | 0.01 | 21,023 | 0.04 |
| 存貨 | 5,800,336 | 13.67 | 5,733,757 | 13.17 | 7,282,732 | 15.48 |
| 預付款項 | 32,788 | 0.08 | 28,886 | 0.07 | 26,848 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 2,187,177 | 5.15 | 1,211,029 | 2.78 | 1,364,369 | 2.90 |
| 流動資產合計 | 23,832,859 | 56.16 | 25,345,412 | 58.23 | 29,598,816 | 62.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,377,942 | 7.96 | 3,238,614 | 7.44 | 3,481,793 | 7.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 499,604 | 1.18 | 500,104 | 1.15 | 488,192 | 1.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 213,091 | 0.50 | 218,745 | 0.50 | 214,640 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,502,199 | 27.10 | 11,682,612 | 26.84 | 11,230,296 | 23.87 |
| 無形資產 | 2,795 | 0.01 | 2,986 | 0.01 | 3,358 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 587,911 | 1.39 | 590,048 | 1.36 | 349,829 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 2,423,205 | 5.71 | 1,951,255 | 4.48 | 1,689,202 | 3.59 |
| 非流動資產合計 | 18,606,747 | 43.84 | 18,184,364 | 41.77 | 17,457,310 | 37.10 |
| 資產總計 | 42,439,606 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 | 47,056,126 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,713,330 | 22.89 | 11,429,073 | 26.26 | 14,854,402 | 31.57 |
| 應付短期票券 | 1,198,865 | 2.82 | 399,915 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 279,037 | 0.66 | 165,835 | 0.38 | 232,653 | 0.49 |
| 應付帳款 | 2,735,600 | 6.45 | 2,176,126 | 5.00 | 3,454,673 | 7.34 |
| 其他應付款 | 569,626 | 1.34 | 646,483 | 1.49 | 640,406 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 83,918 | 0.20 | 85,145 | 0.20 | 48,849 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 174,143 | 0.41 | 186,783 | 0.43 | 186,658 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 861,587 | 2.03 | 999,350 | 2.30 | 825,383 | 1.75 |
| 流動負債合計 | 15,616,106 | 36.80 | 16,088,710 | 36.96 | 20,243,024 | 43.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,414,433 | 17.47 | 7,919,183 | 18.19 | 7,399,466 | 15.72 |
| 負債準備－非流動 | 2,904 | 0.01 | 2,844 | 0.01 | 3,431 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 172,918 | 0.41 | 170,308 | 0.39 | 164,898 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 522,531 | 1.23 | 521,482 | 1.20 | 366,601 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 8,112,786 | 19.12 | 8,613,817 | 19.79 | 7,934,396 | 16.86 |
| 負債總計 | 23,728,892 | 55.91 | 24,702,527 | 56.75 | 28,177,420 | 59.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,601,226 | 27.34 | 11,577,843 | 26.60 | 11,570,991 | 24.59 |
| 預收股本 | 50,884 | 0.12 | 20,671 | 0.05 | 10,969 | 0.02 |
| 股本合計 | 11,652,110 | 27.46 | 11,598,514 | 26.65 | 11,581,960 | 24.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,110,928 | 2.62 | 1,113,639 | 2.56 | 1,127,920 | 2.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 4.53 | 1,920,671 | 4.41 | 1,860,873 | 3.95 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.81 | 341,773 | 0.79 | 341,773 | 0.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,082,485 | 4.91 | 1,994,999 | 4.58 | 2,629,315 | 5.59 |
| 保留盈餘合計 | 4,344,929 | 10.24 | 4,257,443 | 9.78 | 4,831,961 | 10.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,693,181 | 3.99 | 1,912,561 | 4.39 | 1,432,822 | 3.04 |
| 庫藏股票 | -90,434 | -0.21 | -54,908 | -0.13 | -95,957 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,710,714 | 44.09 | 18,827,249 | 43.25 | 18,878,706 | 40.12 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 18,710,714 | 44.09 | 18,827,249 | 43.25 | 18,878,706 | 40.12 |
| 負債及權益總計 | 42,439,606 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 | 47,056,126 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 5,073,000 | | 2,338,250 | | 1,194,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,305,000 | | 5,217,000 | | 6,883,000 | |