UPC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 4, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 771,597 | -163,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 771,597 | -163,037 |
| 折舊費用 | 702,891 | 666,113 |
| 攤銷費用 | 73,750 | 63,462 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 350 | 1,120 |
| 利息費用 | 172,077 | 227,244 |
| 利息收入 | -154,766 | -169,455 |
| 股利收入 | 0 | -2,954 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,825 | 3,815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 944 | 791 |
| 非金融資產減損損失 | -181,849 | 14,581 |
| 收益費損項目合計 | 618,222 | 804,717 |
| 應收票據（增加）減少 | -277,777 | -38,308 |
| 應收帳款（增加）減少 | 394,116 | -281,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,071 | 15,044 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,515 | -5,235 |
| 存貨（增加）減少 | -11,640 | -213,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -277,218 | -137,270 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,963 | -660,289 |
| 應付票據增加（減少） | 109,566 | -97,375 |
| 應付帳款增加（減少） | 539,450 | -373,563 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,239 | -53,023 |
| 負債準備增加（減少） | -16,120 | 21,971 |
| 其他流動負債增加（減少） | -169,715 | -40,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,956 | 4,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 571,376 | -538,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 443,413 | -1,198,702 |
| 調整項目合計 | 1,061,635 | -393,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,833,232 | -557,022 |
| 收取之利息 | 161,102 | 173,959 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,991 | -43,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,910,343 | -426,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -17,559 | -106,130 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -44,706 | -6,523 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 516,494 | 703,970 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,190 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,226,440 | -486,435 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 931 | 928 |
| 存出保證金增加 | -61,902 | -29,708 |
| 存出保證金減少 | 62,475 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,367 |
| 其他金融資產增加 | -1,114,577 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,103,964 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -68,543 | -81,564 |
| 其他預付款項增加 | -461,545 | -153,471 |
| 其他預付款項減少 | 77,897 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 2,954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,233,511 | -183,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,092,931 | 13,756,292 |
| 短期借款減少 | -7,600,734 | -14,459,701 |
| 應付短期票券增加 | -51 | 749,273 |
| 舉借長期借款 | 2,022,428 | 1,900,000 |
| 償還長期借款 | -2,522,592 | -2,403,746 |
| 存入保證金增加 | 605 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 員工執行認股權 | 111,857 | 35,258 |
| 庫藏股票買回成本 | -62,476 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -107,250 |
| 支付之利息 | -230,882 | -218,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,917 | -748,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -370,163 | -2,093 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,752 | -1,361,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,568,886 | 14,166,276 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,686,638 | 12,805,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,686,638 | 12,805,197 |