UPC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 4, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,686,638 | 30.79 | 13,568,886 | 31.17 | 12,805,197 | 29.38 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 733,441 | 1.65 | 912,935 | 2.10 | 847,988 | 1.95 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 53,360 | 0.12 | 534,351 | 1.23 | 19,689 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 536,292 | 1.21 | 258,451 | 0.59 | 574,380 | 1.32 |
| 應收帳款淨額 | 2,577,117 | 5.80 | 2,970,336 | 6.82 | 3,887,474 | 8.92 |
| 其他應收款淨額 | 37,591 | 0.08 | 97,998 | 0.23 | 95,172 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,126 | 0.08 | 25,611 | 0.06 | 20,284 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 3,334 | 0.01 | 3,172 | 0.01 | 20,625 | 0.05 |
| 存貨 | 5,818,592 | 13.09 | 5,733,757 | 13.17 | 6,578,986 | 15.10 |
| 預付款項 | 38,727 | 0.09 | 28,886 | 0.07 | 27,694 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 1,488,247 | 3.35 | 1,211,029 | 2.78 | 1,280,999 | 2.94 |
| 流動資產合計 | 25,008,465 | 56.26 | 25,345,412 | 58.23 | 26,158,488 | 60.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,961,073 | 8.91 | 3,238,614 | 7.44 | 3,513,754 | 8.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 498,975 | 1.12 | 500,104 | 1.15 | 512,326 | 1.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 208,656 | 0.47 | 218,745 | 0.50 | 208,888 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,786,907 | 26.52 | 11,682,612 | 26.84 | 10,962,765 | 25.16 |
| 無形資產 | 2,624 | 0.01 | 2,986 | 0.01 | 3,195 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 539,559 | 1.21 | 590,048 | 1.36 | 412,207 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 2,442,084 | 5.49 | 1,951,255 | 4.48 | 1,808,804 | 4.15 |
| 非流動資產合計 | 19,439,878 | 43.74 | 18,184,364 | 41.77 | 17,421,939 | 39.98 |
| 資產總計 | 44,448,343 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 | 43,580,427 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,649,380 | 26.21 | 11,429,073 | 26.26 | 12,818,103 | 29.41 |
| 應付短期票券 | 399,864 | 0.90 | 399,915 | 0.92 | 749,273 | 1.72 |
| 應付票據 | 275,401 | 0.62 | 165,835 | 0.38 | 267,213 | 0.61 |
| 應付帳款 | 2,715,576 | 6.11 | 2,176,126 | 5.00 | 2,984,687 | 6.85 |
| 其他應付款 | 915,746 | 2.06 | 646,483 | 1.49 | 1,097,090 | 2.52 |
| 本期所得稅負債 | 146,782 | 0.33 | 85,145 | 0.20 | 100,742 | 0.23 |
| 負債準備－流動 | 170,542 | 0.38 | 186,783 | 0.43 | 183,822 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 196,635 | 0.44 | 999,350 | 2.30 | 771,846 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 16,469,926 | 37.05 | 16,088,710 | 36.96 | 18,972,776 | 43.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,996,113 | 17.99 | 7,919,183 | 18.19 | 5,826,952 | 13.37 |
| 負債準備－非流動 | 2,965 | 0.01 | 2,844 | 0.01 | 3,497 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 175,459 | 0.39 | 170,308 | 0.39 | 167,588 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 523,750 | 1.18 | 521,482 | 1.20 | 368,738 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 8,698,287 | 19.57 | 8,613,817 | 19.79 | 6,366,775 | 14.61 |
| 負債總計 | 25,168,213 | 56.62 | 24,702,527 | 56.75 | 25,339,551 | 58.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 26.35 | 11,577,843 | 26.60 | 11,582,936 | 26.58 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 20,671 | 0.05 | 24,288 | 0.06 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 26.35 | 11,598,514 | 26.65 | 11,607,224 | 26.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 2.50 | 1,113,639 | 2.56 | 1,126,944 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 4.32 | 1,920,671 | 4.41 | 1,920,671 | 4.41 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.77 | 341,773 | 0.79 | 341,773 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,325,433 | 5.23 | 1,994,999 | 4.58 | 2,157,139 | 4.95 |
| 保留盈餘合計 | 4,587,877 | 10.32 | 4,257,443 | 9.78 | 4,419,583 | 10.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,985,627 | 4.47 | 1,912,561 | 4.39 | 1,183,082 | 2.71 |
| 庫藏股票 | -117,384 | -0.26 | -54,908 | -0.13 | -95,957 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,280,130 | 43.38 | 18,827,249 | 43.25 | 18,240,876 | 41.86 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 19,280,130 | 43.38 | 18,827,249 | 43.25 | 18,240,876 | 41.86 |
| 負債及權益總計 | 44,448,343 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 | 43,580,427 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,338,250 | | 2,688,250 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,917,000 | | 5,217,000 | | 6,883,000 | |