UPC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 3, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,321 | -12,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,321 | -12,243 |
| 折舊費用 | 1,040,252 | 999,573 |
| 攤銷費用 | 115,767 | 137,079 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,846 | -3,711 |
| 利息費用 | 261,504 | 331,577 |
| 利息收入 | -221,645 | -252,757 |
| 股利收入 | -190,742 | -165,193 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,065 | 4,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 967 | 627 |
| 處分投資損失（利益） | -32 | -134 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -124,505 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -93,758 | 21,892 |
| 收益費損項目合計 | 780,027 | 1,072,972 |
| 應收票據（增加）減少 | -320,267 | 32,770 |
| 應收帳款（增加）減少 | 420,322 | 314,746 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,999 | 31,113 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,666 | -8,222 |
| 存貨（增加）減少 | 296,247 | 11,078 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -338,886 | -475,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,081 | -94,244 |
| 應付票據增加（減少） | 200,915 | -329,954 |
| 應付帳款增加（減少） | -246,444 | -828,938 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,735 | 44,648 |
| 負債準備增加（減少） | -21,677 | 25,600 |
| 其他流動負債增加（減少） | -100,639 | 263,433 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,456 | 6,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,654 | -818,814 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,427 | -913,058 |
| 調整項目合計 | 815,454 | 159,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,126,775 | 147,671 |
| 收取之利息 | 229,152 | 259,812 |
| 退還（支付）之所得稅 | -235,563 | -89,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,120,364 | 317,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -44,780 | -214,519 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,612 | 330 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -78,475 | -184,844 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 553,677 | 707,412 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,190 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,075 |
| 處分採用權益法之投資 | 302,397 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,680,415 | -834,978 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,145 | 26,366 |
| 存出保證金增加 | -61,902 | -29,708 |
| 存出保證金減少 | 64,534 | 29,539 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,375 |
| 其他金融資產增加 | -1,166,249 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,103,964 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -88,232 | -206,839 |
| 其他預付款項增加 | -462,077 | -153,471 |
| 其他預付款項減少 | 77,897 | 0 |
| 收取之股利 | 190,742 | 165,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,310,162 | -708,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,125,297 | 19,017,951 |
| 短期借款減少 | -12,563,157 | -21,180,054 |
| 應付短期票券增加 | 499,685 | 1,198,997 |
| 舉借長期借款 | 2,760,774 | 3,204,119 |
| 償還長期借款 | -3,846,612 | -2,902,550 |
| 存入保證金增加 | 605 | 4 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 發放現金股利 | -231,417 | -461,410 |
| 員工執行認股權 | 111,857 | 67,551 |
| 庫藏股票買回成本 | -134,870 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -107,250 |
| 支付之利息 | -315,697 | -328,880 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,593,538 | -1,491,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 508,047 | 326,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,275,289 | -1,554,889 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,568,886 | 14,166,276 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,293,597 | 12,611,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,293,597 | 12,611,387 |