UPC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 3, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,293,597 | 28.88 | 13,568,886 | 31.17 | 12,611,387 | 29.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 803,686 | 1.89 | 912,935 | 2.10 | 750,723 | 1.74 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 51,712 | 0.12 | 534,351 | 1.23 | 191,460 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 578,600 | 1.36 | 258,451 | 0.59 | 503,436 | 1.17 |
| 應收帳款淨額 | 2,563,320 | 6.02 | 2,970,336 | 6.82 | 3,296,697 | 7.66 |
| 其他應收款淨額 | 50,492 | 0.12 | 97,998 | 0.23 | 76,552 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,945 | 0.01 | 25,611 | 0.06 | 23,271 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 42,032 | 0.10 | 3,172 | 0.01 | 21,200 | 0.05 |
| 存貨 | 5,552,031 | 13.04 | 5,733,757 | 13.17 | 6,442,973 | 14.97 |
| 預付款項 | 41,206 | 0.10 | 28,886 | 0.07 | 31,197 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 1,601,587 | 3.76 | 1,211,029 | 2.78 | 1,619,458 | 3.76 |
| 流動資產合計 | 23,582,208 | 55.40 | 25,345,412 | 58.23 | 25,568,354 | 59.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,976,264 | 6.99 | 3,238,614 | 7.44 | 3,334,077 | 7.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 526,848 | 1.24 | 500,104 | 1.15 | 498,045 | 1.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 36,081 | 0.08 | 218,745 | 0.50 | 212,562 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,246,859 | 28.77 | 11,682,612 | 26.84 | 11,030,287 | 25.62 |
| 無形資產 | 2,538 | 0.01 | 2,986 | 0.01 | 3,052 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 723,799 | 1.70 | 590,048 | 1.36 | 462,079 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 2,472,357 | 5.81 | 1,951,255 | 4.48 | 1,936,664 | 4.50 |
| 非流動資產合計 | 18,984,746 | 44.60 | 18,184,364 | 41.77 | 17,476,766 | 40.60 |
| 資產總計 | 42,566,954 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 | 43,045,120 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,344,714 | 26.65 | 11,429,073 | 26.26 | 11,644,626 | 27.05 |
| 應付短期票券 | 899,600 | 2.11 | 399,915 | 0.92 | 1,198,997 | 2.79 |
| 應付票據 | 366,750 | 0.86 | 165,835 | 0.38 | 34,634 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,929,682 | 4.53 | 2,176,126 | 5.00 | 2,529,312 | 5.88 |
| 其他應付款 | 770,100 | 1.81 | 646,483 | 1.49 | 711,207 | 1.65 |
| 本期所得稅負債 | 30,282 | 0.07 | 85,145 | 0.20 | 95,419 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 164,924 | 0.39 | 186,783 | 0.43 | 187,384 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 857,371 | 2.01 | 999,350 | 2.30 | 956,543 | 2.22 |
| 流動負債合計 | 16,363,423 | 38.44 | 16,088,710 | 36.96 | 17,358,122 | 40.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,917,723 | 16.25 | 7,919,183 | 18.19 | 6,648,993 | 15.45 |
| 負債準備－非流動 | 3,026 | 0.01 | 2,844 | 0.01 | 3,564 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 179,528 | 0.42 | 170,308 | 0.39 | 168,578 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 529,403 | 1.24 | 521,482 | 1.20 | 501,398 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 7,629,680 | 17.92 | 8,613,817 | 19.79 | 7,322,533 | 17.01 |
| 負債總計 | 23,993,103 | 56.37 | 24,702,527 | 56.75 | 24,680,655 | 57.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 27.52 | 11,577,843 | 26.60 | 11,609,818 | 26.97 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 20,671 | 0.05 | 32,293 | 0.08 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 27.52 | 11,598,514 | 26.65 | 11,642,111 | 27.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 2.61 | 1,113,639 | 2.56 | 1,124,350 | 2.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 4.51 | 1,920,671 | 4.41 | 1,920,671 | 4.46 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.80 | 341,773 | 0.79 | 341,773 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,079,794 | 4.89 | 1,994,999 | 4.58 | 2,322,644 | 5.40 |
| 保留盈餘合計 | 4,342,238 | 10.20 | 4,257,443 | 9.78 | 4,585,088 | 10.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,597,381 | 3.75 | 1,912,561 | 4.39 | 1,108,873 | 2.58 |
| 庫藏股票 | -189,778 | -0.45 | -54,908 | -0.13 | -95,957 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,573,851 | 43.63 | 18,827,249 | 43.25 | 18,364,465 | 42.66 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 18,573,851 | 43.63 | 18,827,249 | 43.25 | 18,364,465 | 42.66 |
| 負債及權益總計 | 42,566,954 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 | 43,045,120 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,338,250 | | 3,685,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 18,417,000 | | 5,217,000 | | 6,883,000 | |