UPC — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -223,211 | 184,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -223,211 | 184,021 |
| 折舊費用 | 334,691 | 279,712 |
| 攤銷費用 | 31,388 | 26,645 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,499 | -884 |
| 利息費用 | 111,915 | 89,072 |
| 利息收入 | -80,499 | -61,469 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 548 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,340 | 3,171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 352 | 1,138 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -146,611 |
| 非金融資產減損損失 | 62,294 | 53,122 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 463,980 | 244,444 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,433 | -43,166 |
| 應收帳款（增加）減少 | -824,623 | 61,778 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,260 | -48,384 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,714 | 499 |
| 存貨（增加）減少 | -852,687 | -1,070,928 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -220,640 | -4,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,859,491 | -1,104,854 |
| 應付票據增加（減少） | -131,935 | 94,247 |
| 應付帳款增加（減少） | 96,423 | -231,769 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,986 | -101,094 |
| 負債準備增加（減少） | 24,741 | 13,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 743 | -51,363 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,134 | 1,870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,880 | -274,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,930,371 | -1,379,724 |
| 調整項目合計 | -1,466,391 | -1,135,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,689,602 | -951,259 |
| 收取之利息 | 78,642 | 64,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,553 | -17,451 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,642,513 | -903,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,922 | -27,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 300,588 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -6,432 | -1,835,494 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 703,970 | 3,194,468 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -190 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,375 | -315,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 767 | 0 |
| 存出保證金增加 | -76 | -2,164 |
| 取得無形資產 | -1,581 | -385 |
| 其他非流動資產增加 | -81,001 | -80,786 |
| 其他預付款項增加 | -4,913 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 371,247 | 1,234,004 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,951,879 | 9,187,698 |
| 短期借款減少 | -7,224,835 | -7,788,251 |
| 舉借長期借款 | 1,650,000 | 2,029,248 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -2,179,248 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 員工執行認股權 | 10,970 | 15,510 |
| 取得子公司股權 | -107,250 | 0 |
| 支付之利息 | -100,684 | -84,923 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,580,080 | 1,180,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 633,338 | 241,694 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 942,152 | 1,751,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,166,276 | 9,093,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,108,428 | 10,845,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,108,428 | 10,845,110 |