UPC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -163,037 | 136,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -163,037 | 136,248 |
| 折舊費用 | 666,113 | 554,801 |
| 攤銷費用 | 63,462 | 46,463 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,120 | 426 |
| 利息費用 | 227,244 | 181,838 |
| 利息收入 | -169,455 | -125,656 |
| 股利收入 | -2,954 | -1,477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 893 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,815 | 7,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 791 | 1,556 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -175,359 |
| 非金融資產減損損失 | 14,581 | 65,526 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 804,717 | 556,784 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,308 | -174,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | -281,094 | -562,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,044 | -34,089 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,235 | 289 |
| 存貨（增加）減少 | -213,426 | 986,736 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -137,270 | 206,950 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -660,289 | 423,009 |
| 應付票據增加（減少） | -97,375 | 21,753 |
| 應付帳款增加（減少） | -373,563 | -810,018 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,023 | -42,738 |
| 負債準備增加（減少） | 21,971 | 33,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,694 | -91,409 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,271 | -279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -538,413 | -889,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,198,702 | -466,036 |
| 調整項目合計 | -393,985 | 90,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -557,022 | 226,996 |
| 收取之利息 | 173,959 | 126,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,602 | -67,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -426,665 | 286,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -106,130 | -27,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 366,671 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -6,523 | -3,897,637 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 703,970 | 5,358,586 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,190 | -4,108 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 40 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 94,004 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,435 | -697,715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 928 | 0 |
| 存出保證金增加 | -29,708 | -70,071 |
| 存出保證金減少 | 0 | 87,382 |
| 取得無形資產 | -2,367 | -577 |
| 其他非流動資產增加 | -81,564 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -153,471 | 0 |
| 收取之股利 | 2,954 | 1,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,536 | 1,211,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,756,292 | 15,633,374 |
| 短期借款減少 | -14,459,701 | -13,336,774 |
| 應付短期票券增加 | 749,273 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,900,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -2,403,746 | -1,500,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 員工執行認股權 | 35,258 | 27,076 |
| 取得子公司股權 | -107,250 | 0 |
| 支付之利息 | -218,911 | -174,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -748,785 | 1,949,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,093 | 289,995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,361,079 | 3,736,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,166,276 | 9,093,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,805,197 | 12,829,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,805,197 | 12,829,992 |