UPC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,805,197 | 29.38 | 14,166,276 | 31.47 | 12,829,992 | 28.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 847,988 | 1.95 | 762,699 | 1.69 | 946,236 | 2.09 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 19,689 | 0.05 | 704,835 | 1.57 | 2,299,008 | 5.08 |
| 應收票據淨額 | 574,380 | 1.32 | 536,074 | 1.19 | 469,163 | 1.04 |
| 應收帳款淨額 | 3,887,474 | 8.92 | 3,607,655 | 8.01 | 3,635,797 | 8.03 |
| 其他應收款淨額 | 95,172 | 0.22 | 114,720 | 0.25 | 140,216 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 20,284 | 0.05 | 15,049 | 0.03 | 6,241 | 0.01 |
| 當期所得稅資產 | 20,625 | 0.05 | 21,347 | 0.05 | 27,002 | 0.06 |
| 存貨 | 6,578,986 | 15.10 | 6,417,109 | 14.26 | 7,489,733 | 16.55 |
| 預付款項 | 27,694 | 0.06 | 26,402 | 0.06 | 17,230 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 1,280,999 | 2.94 | 1,143,729 | 2.54 | 1,038,485 | 2.29 |
| 流動資產合計 | 26,158,488 | 60.02 | 27,515,895 | 61.13 | 28,899,103 | 63.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,513,754 | 8.06 | 3,506,381 | 7.79 | 3,057,605 | 6.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 512,326 | 1.18 | 487,051 | 1.08 | 469,186 | 1.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 208,888 | 0.48 | 213,866 | 0.48 | 213,261 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,962,765 | 25.16 | 11,375,370 | 25.27 | 11,214,428 | 24.77 |
| 無形資產 | 3,195 | 0.01 | 2,954 | 0.01 | 4,409 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 412,207 | 0.95 | 299,749 | 0.67 | 341,133 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 1,808,804 | 4.15 | 1,612,027 | 3.58 | 1,068,986 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 17,421,939 | 39.98 | 17,497,398 | 38.87 | 16,369,008 | 36.16 |
| 資產總額 | 43,580,427 | 100.00 | 45,013,293 | 100.00 | 45,268,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,818,103 | 29.41 | 13,559,676 | 30.12 | 15,613,220 | 34.49 |
| 應付短期票券 | 749,273 | 1.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 267,213 | 0.61 | 364,588 | 0.81 | 289,804 | 0.64 |
| 應付帳款 | 2,984,687 | 6.85 | 3,358,250 | 7.46 | 2,830,257 | 6.25 |
| 其他應付款 | 1,097,090 | 2.52 | 822,024 | 1.83 | 1,846,327 | 4.08 |
| 當期所得稅負債 | 100,742 | 0.23 | 87,027 | 0.19 | 49,066 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 183,822 | 0.42 | 161,984 | 0.36 | 130,255 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 771,846 | 1.77 | 811,340 | 1.80 | 1,418,503 | 3.13 |
| 流動負債合計 | 18,972,776 | 43.54 | 19,164,889 | 42.58 | 22,177,432 | 48.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,826,952 | 13.37 | 6,320,074 | 14.04 | 4,586,373 | 10.13 |
| 負債準備－非流動 | 3,497 | 0.01 | 3,364 | 0.01 | 4,134 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 167,588 | 0.38 | 162,978 | 0.36 | 157,938 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 368,738 | 0.85 | 364,467 | 0.81 | 359,316 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 6,366,775 | 14.61 | 6,850,883 | 15.22 | 5,107,761 | 11.28 |
| 負債總額 | 25,339,551 | 58.14 | 26,015,772 | 57.80 | 27,285,193 | 60.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,582,936 | 26.58 | 11,555,853 | 25.67 | 11,310,066 | 24.98 |
| 預收股本 | 24,288 | 0.06 | 12,776 | 0.03 | 11,565 | 0.03 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 224,815 | 0.50 |
| 股本合計 | 11,607,224 | 26.63 | 11,568,629 | 25.70 | 11,546,446 | 25.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,126,944 | 2.59 | 1,130,281 | 2.51 | 1,130,428 | 2.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 4.41 | 1,860,873 | 4.13 | 1,860,873 | 4.11 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.78 | 341,773 | 0.76 | 341,773 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,157,139 | 4.95 | 2,845,592 | 6.32 | 2,413,339 | 5.33 |
| 保留盈餘合計 | 4,419,583 | 10.14 | 5,048,238 | 11.21 | 4,615,985 | 10.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,183,082 | 2.71 | 1,293,929 | 2.87 | 740,780 | 1.64 |
| 庫藏股票 | -95,957 | -0.22 | -95,957 | -0.21 | -95,957 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,240,876 | 41.86 | 18,945,120 | 42.09 | 17,937,682 | 39.63 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 52,401 | 0.12 | 45,236 | 0.10 |
| 權益總額 | 18,240,876 | 41.86 | 18,997,521 | 42.20 | 17,982,918 | 39.73 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,688,250 | | 1,513,750 | | 1,110,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,883,000 | | 6,883,000 | | 6,883,000 | |