UPC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,243 | 476,213 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,243 | 476,213 |
| 折舊費用 | 999,573 | 853,243 |
| 攤銷費用 | 137,079 | 84,958 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,711 | 1,323 |
| 利息費用 | 331,577 | 281,214 |
| 利息收入 | -252,757 | -204,570 |
| 股利收入 | -165,193 | -139,859 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 893 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,019 | 6,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 627 | 1,855 |
| 處分投資損失（利益） | -134 | -217,435 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 21,892 | -24,088 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,072,972 | 643,708 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,770 | -104,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 314,746 | -379,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,113 | -17,999 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,222 | -5,925 |
| 存貨（增加）減少 | 11,078 | 1,796,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -475,729 | 234,135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,244 | 1,522,988 |
| 應付票據增加（減少） | -329,954 | 60,081 |
| 應付帳款增加（減少） | -828,938 | -853,343 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,648 | -236,641 |
| 負債準備增加（減少） | 25,600 | 43,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | 263,433 | 46,580 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,397 | 5,579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -818,814 | -934,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -913,058 | 588,440 |
| 調整項目合計 | 159,914 | 1,232,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,671 | 1,708,361 |
| 收取之利息 | 259,812 | 202,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,671 | -106,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,812 | 1,804,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -214,519 | -57,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 330 | 617,836 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -184,844 | -3,995,457 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 707,412 | 6,919,255 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,190 | -6,701 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 234 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 15,075 | 101,987 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -834,978 | -1,072,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,366 | 31 |
| 存出保證金增加 | -29,708 | -72,093 |
| 存出保證金減少 | 29,539 | 156,765 |
| 取得無形資產 | -2,375 | -577 |
| 其他非流動資產增加 | -206,839 | -120,364 |
| 其他預付款項增加 | -153,471 | -478,810 |
| 收取之股利 | 165,193 | 139,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -708,009 | 2,132,390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,017,951 | 22,711,322 |
| 短期借款減少 | -21,180,054 | -21,933,203 |
| 應付短期票券增加 | 1,198,997 | 249,890 |
| 舉借長期借款 | 3,204,119 | 3,900,000 |
| 償還長期借款 | -2,902,550 | -3,250,000 |
| 存入保證金增加 | 4 | 5 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 發放現金股利 | -461,410 | -899,262 |
| 員工執行認股權 | 67,551 | 36,337 |
| 取得子公司股權 | -107,250 | 0 |
| 支付之利息 | -328,880 | -271,725 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,491,522 | 543,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 326,830 | 100,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,554,889 | 4,579,941 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,166,276 | 9,093,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,611,387 | 13,673,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,611,387 | 13,673,192 |