UPC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,611,387 | 29.30 | 14,166,276 | 31.47 | 13,673,192 | 31.13 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 750,723 | 1.74 | 762,699 | 1.69 | 798,701 | 1.82 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 191,460 | 0.44 | 704,835 | 1.57 | 818,576 | 1.86 |
| 應收票據淨額 | 503,436 | 1.17 | 536,074 | 1.19 | 400,146 | 0.91 |
| 應收帳款淨額 | 3,296,697 | 7.66 | 3,607,655 | 8.01 | 3,451,124 | 7.86 |
| 其他應收款淨額 | 76,552 | 0.18 | 114,720 | 0.25 | 126,892 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 23,271 | 0.05 | 15,049 | 0.03 | 12,455 | 0.03 |
| 當期所得稅資產 | 21,200 | 0.05 | 21,347 | 0.05 | 21,867 | 0.05 |
| 存貨 | 6,442,973 | 14.97 | 6,417,109 | 14.26 | 6,720,134 | 15.30 |
| 預付款項 | 31,197 | 0.07 | 26,402 | 0.06 | 25,976 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 1,619,458 | 3.76 | 1,143,729 | 2.54 | 1,060,965 | 2.42 |
| 流動資產合計 | 25,568,354 | 59.40 | 27,515,895 | 61.13 | 27,110,028 | 61.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,334,077 | 7.75 | 3,506,381 | 7.79 | 3,189,869 | 7.26 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 498,045 | 1.16 | 487,051 | 1.08 | 461,715 | 1.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 212,562 | 0.49 | 213,866 | 0.48 | 212,747 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,030,287 | 25.62 | 11,375,370 | 25.27 | 11,112,998 | 25.30 |
| 無形資產 | 3,052 | 0.01 | 2,954 | 0.01 | 3,344 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 462,079 | 1.07 | 299,749 | 0.67 | 336,704 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 1,936,664 | 4.50 | 1,612,027 | 3.58 | 1,501,677 | 3.42 |
| 非流動資產合計 | 17,476,766 | 40.60 | 17,497,398 | 38.87 | 16,819,054 | 38.29 |
| 資產總額 | 43,045,120 | 100.00 | 45,013,293 | 100.00 | 43,929,082 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,644,626 | 27.05 | 13,559,676 | 30.12 | 13,921,365 | 31.69 |
| 應付短期票券 | 1,198,997 | 2.79 | 0 | 0.00 | 249,890 | 0.57 |
| 應付票據 | 34,634 | 0.08 | 364,588 | 0.81 | 328,132 | 0.75 |
| 應付帳款 | 2,529,312 | 5.88 | 3,358,250 | 7.46 | 2,786,932 | 6.34 |
| 其他應付款 | 711,207 | 1.65 | 822,024 | 1.83 | 673,580 | 1.53 |
| 當期所得稅負債 | 95,419 | 0.22 | 87,027 | 0.19 | 31,875 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 187,384 | 0.44 | 161,984 | 0.36 | 143,760 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 956,543 | 2.22 | 811,340 | 1.80 | 857,897 | 1.95 |
| 流動負債合計 | 17,358,122 | 40.33 | 19,164,889 | 42.58 | 18,993,431 | 43.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,648,993 | 15.45 | 6,320,074 | 14.04 | 6,109,071 | 13.91 |
| 負債準備－非流動 | 3,564 | 0.01 | 3,364 | 0.01 | 4,194 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 168,578 | 0.39 | 162,978 | 0.36 | 160,818 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 501,398 | 1.16 | 364,467 | 0.81 | 361,161 | 0.82 |
| 非流動負債合計 | 7,322,533 | 17.01 | 6,850,883 | 15.22 | 6,635,244 | 15.10 |
| 負債總額 | 24,680,655 | 57.34 | 26,015,772 | 57.80 | 25,628,675 | 58.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,609,818 | 26.97 | 11,555,853 | 25.67 | 11,545,986 | 26.28 |
| 預收股本 | 32,293 | 0.08 | 12,776 | 0.03 | 9,262 | 0.02 |
| 股本合計 | 11,642,111 | 27.05 | 11,568,629 | 25.70 | 11,555,248 | 26.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,124,350 | 2.61 | 1,130,281 | 2.51 | 1,130,887 | 2.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 4.46 | 1,860,873 | 4.13 | 1,860,873 | 4.24 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.79 | 341,773 | 0.76 | 341,773 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,322,644 | 5.40 | 2,845,592 | 6.32 | 2,707,654 | 6.16 |
| 保留盈餘合計 | 4,585,088 | 10.65 | 5,048,238 | 11.21 | 4,910,300 | 11.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,108,873 | 2.58 | 1,293,929 | 2.87 | 748,368 | 1.70 |
| 庫藏股票 | -95,957 | -0.22 | -95,957 | -0.21 | -95,957 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,364,465 | 42.66 | 18,945,120 | 42.09 | 18,248,846 | 41.54 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 52,401 | 0.12 | 51,561 | 0.12 |
| 權益總額 | 18,364,465 | 42.66 | 18,997,521 | 42.20 | 18,300,407 | 41.66 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 3,685,500 | | 1,513,750 | | 986,700 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,883,000 | | 6,883,000 | | 6,883,000 | |