UPC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,021 | 546,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,021 | 546,538 |
| 折舊費用 | 279,712 | 252,927 |
| 攤銷費用 | 26,645 | 23,134 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -884 | 2,541 |
| 利息費用 | 89,072 | 91,433 |
| 利息收入 | -61,469 | -70,683 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 548 | 3,466 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,171 | 136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,138 | 36 |
| 處分投資損失（利益） | -146,611 | -42,564 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 26,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 191,322 | 286,426 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,166 | -158,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,778 | -380,904 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48,384 | -28,795 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 499 | -1,820 |
| 存貨（增加）減少 | -1,017,806 | -143,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,439 | 270,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,132,518 | -442,542 |
| 應付票據增加（減少） | 94,247 | -9,417 |
| 應付帳款增加（減少） | -231,769 | -731,324 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,094 | -80,456 |
| 負債準備增加（減少） | 17,254 | 9,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | -51,363 | -64,169 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,145 | 1,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -274,870 | -873,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,407,388 | -1,316,116 |
| 調整項目合計 | -1,216,066 | -1,029,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,032,045 | -483,152 |
| 收取之利息 | 64,840 | 61,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,451 | -49,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -984,656 | -470,754 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,000 | -4,032 |
| 處分備供出售金融資產 | 300,588 | 52,608 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,835,494 | -3,739,181 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,194,468 | 2,067,049 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,201 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,406 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 11,725 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -315,223 | -243,142 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 147 |
| 存出保證金增加 | -2,164 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,829 |
| 取得無形資產 | -385 | -150 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -390,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,314,790 | -2,242,045 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,187,698 | 6,691,306 |
| 短期借款減少 | -7,788,251 | -4,860,441 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -599,428 |
| 舉借長期借款 | 2,029,248 | 2,450,000 |
| 償還長期借款 | -2,179,248 | -400,000 |
| 存入保證金減少 | -3 | -21,192 |
| 員工執行認股權 | 15,510 | 78,334 |
| 支付之利息 | -84,923 | -83,366 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,180,031 | 3,255,213 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 241,694 | -234,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,751,859 | 307,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,093,251 | 8,514,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,845,110 | 8,821,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,845,110 | 8,821,832 |