UPC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,248 | 567,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,248 | 567,168 |
| 折舊費用 | 554,801 | 504,753 |
| 攤銷費用 | 46,463 | 46,510 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 426 | -24,377 |
| 利息費用 | 181,838 | 185,149 |
| 利息收入 | -125,656 | -173,110 |
| 股利收入 | -1,477 | -4,430 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 893 | 6,081 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,773 | -2,719 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,556 | 583 |
| 處分投資損失（利益） | -175,359 | -43,510 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 26,000 |
| 非金融資產減損損失 | 65,526 | 51,338 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 556,784 | 572,268 |
| 應收票據（增加）減少 | -174,541 | -157,898 |
| 應收帳款（增加）減少 | -562,336 | 182,958 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,089 | -13,811 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 289 | -1,375 |
| 存貨（增加）減少 | 986,736 | -369,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 206,950 | 213,685 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 423,009 | -145,751 |
| 應付票據增加（減少） | 21,753 | 18,708 |
| 應付帳款增加（減少） | -810,018 | -915,169 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,738 | -52,551 |
| 負債準備增加（減少） | 33,646 | 17,065 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91,409 | -2,974 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -279 | 3,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -889,045 | -931,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,036 | -1,076,897 |
| 調整項目合計 | 90,748 | -504,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,996 | 62,539 |
| 收取之利息 | 126,276 | 145,118 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,027 | -237,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,245 | -29,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,000 | -11,482 |
| 處分備供出售金融資產 | 366,671 | 78,814 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,897,637 | -7,933,114 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 5,358,586 | 5,533,394 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,108 | -7,643 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 40 | 4,386 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 94,004 | 11,725 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -697,715 | -484,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 230 |
| 存出保證金增加 | -70,071 | -38,836 |
| 存出保證金減少 | 87,382 | 6,829 |
| 取得無形資產 | -577 | -150 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -309,613 |
| 收取之股利 | 1,477 | 4,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,211,052 | -3,146,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,633,374 | 14,309,625 |
| 短期借款減少 | -13,336,774 | -11,545,305 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -909,295 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 4,140,804 |
| 償還長期借款 | -1,500,000 | -1,884,776 |
| 存入保證金增加 | 3 | 8,401 |
| 存入保證金減少 | -8 | -21,192 |
| 員工執行認股權 | 27,076 | 106,806 |
| 支付之利息 | -174,222 | -175,924 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,949,449 | 4,029,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 289,995 | 42,445 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,736,741 | 896,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,093,251 | 8,514,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,829,992 | 9,410,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,829,992 | 9,410,170 |