UPC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 8, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 476,213 | 1,374,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 476,213 | 1,374,569 |
| 折舊費用 | 853,243 | 756,505 |
| 攤銷費用 | 84,958 | 70,652 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,323 | -22,023 |
| 利息費用 | 281,214 | 279,624 |
| 利息收入 | -204,570 | -264,917 |
| 股利收入 | -139,859 | -149,093 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 893 | 7,653 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,174 | -3,798 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,855 | 1,777 |
| 處分投資損失（利益） | -217,435 | -98,696 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 26,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,088 | -119,900 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 643,708 | 483,784 |
| 應收票據（增加）減少 | -104,747 | -141,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | -379,198 | -175,051 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,999 | -50,624 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,925 | -507 |
| 存貨（增加）減少 | 1,796,722 | 578,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 234,135 | -47,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,522,988 | 162,711 |
| 應付票據增加（減少） | 60,081 | 197,876 |
| 應付帳款增加（減少） | -853,343 | -999,409 |
| 其他應付款增加（減少） | -236,641 | 39,169 |
| 負債準備增加（減少） | 43,196 | 23,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,580 | -26,557 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,579 | 5,642 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -934,548 | -760,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 588,440 | -597,499 |
| 調整項目合計 | 1,232,148 | -113,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,708,361 | 1,260,854 |
| 收取之利息 | 202,424 | 248,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,768 | -267,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,804,017 | 1,241,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -57,000 | -12,033 |
| 處分備供出售金融資產 | 617,836 | 188,989 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,995,457 | -10,951,630 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 6,919,255 | 9,657,948 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,701 | -11,987 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 234 | 4,386 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 101,987 | 11,725 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -74,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,072,575 | -1,017,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 429 |
| 存出保證金增加 | -72,093 | -124,786 |
| 存出保證金減少 | 156,765 | 17,633 |
| 取得無形資產 | -577 | -150 |
| 其他非流動資產增加 | -120,364 | -21,790 |
| 其他預付款項增加 | -478,810 | -303,617 |
| 收取之股利 | 139,859 | 149,093 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,132,390 | -2,487,864 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,711,322 | 21,476,646 |
| 短期借款減少 | -21,933,203 | -18,835,480 |
| 應付短期票券增加 | 599,582 | 1,849,176 |
| 應付短期票券減少 | -349,692 | -2,798,414 |
| 舉借長期借款 | 3,900,000 | 4,825,291 |
| 償還長期借款 | -3,250,000 | -2,785,302 |
| 存入保證金增加 | 5 | 8,401 |
| 存入保證金減少 | -8 | -28,902 |
| 發放現金股利 | -899,262 | -531,757 |
| 員工執行認股權 | 36,337 | 119,236 |
| 支付之利息 | -271,725 | -271,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 543,356 | 3,027,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,178 | -310,429 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,579,941 | 1,470,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,093,251 | 8,514,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,673,192 | 9,984,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,673,192 | 9,984,851 |