UPC — Annual Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 948,879 | 2,934,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 948,879 | 2,934,280 |
| 折舊費用 | 1,456,325 | 1,121,602 |
| 攤銷費用 | 306,651 | 148,744 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -336 | 12,087 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,118 | 50,451 |
| 利息費用 | 438,431 | 369,774 |
| 利息收入 | -95,523 | -107,974 |
| 股利收入 | -318,144 | -368,591 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 149,860 | 32,345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 613 | 620 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,859 | 15,390 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -458,148 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 180,072 | -20,120 |
| 其他項目 | -13,342 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,094,348 | 796,180 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,064 | -125,267 |
| 應收帳款（增加）減少 | -548,419 | -205,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | -60,242 | -27,014 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -52 | 334 |
| 存貨（增加）減少 | -1,499,937 | -2,312,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -271,258 | -869,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,419,972 | -3,538,240 |
| 應付票據增加（減少） | 965,397 | 127,478 |
| 應付帳款增加（減少） | -680,578 | 526,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,367 | 374,495 |
| 負債準備增加（減少） | -349 | -14,249 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 97,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 129,065 | 16,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,126 | 4,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,294 | 1,132,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,139,678 | -2,406,203 |
| 調整項目合計 | -45,330 | -1,610,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 903,549 | 1,324,257 |
| 收取之利息 | 93,717 | 107,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | -363,013 | -156,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 634,253 | 1,274,891 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,937 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 40,790 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -139,401 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,877 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -7,295 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 595,983 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,645 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 55,292 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 34,867 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,578,758 | -3,425,309 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,695 | 4,478 |
| 存出保證金增加 | -14,527 | -3,206 |
| 存出保證金減少 | 9,621 | 5,371 |
| 取得無形資產 | -3,777 | -6,628 |
| 其他非流動資產增加 | -345,963 | -381,780 |
| 其他預付款項增加 | -2,953 | 0 |
| 收取之股利 | 318,144 | 368,591 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,656,189 | -2,774,281 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,288,634 | 17,520,349 |
| 短期借款減少 | -30,174,706 | -14,070,138 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,399,384 |
| 應付短期票券減少 | -2,099,184 | 0 |
| 發行公司債 | 5,977,858 | 0 |
| 舉借長期借款 | 19,929,600 | 10,774,564 |
| 償還長期借款 | -19,110,737 | -10,981,471 |
| 存入保證金增加 | 8,558 | 652 |
| 存入保證金減少 | -62 | -603 |
| 發放現金股利 | -1,179,558 | -679,692 |
| 員工購買庫藏股 | 210,414 | 53,055 |
| 支付之利息 | -426,757 | -361,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,060 | 3,654,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,889 | -288,363 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,578,987 | 1,867,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,471,303 | 4,604,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,892,316 | 6,471,303 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,892,316 | 6,471,303 |