UPC — Annual Report 2015

Mar 28, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,876,114 | 24.01 | 13,568,886 | 31.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 813,284 | 2.20 | 912,935 | 2.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 37,829 | 0.10 | 534,351 | 1.23 |
| 應收票據淨額 | 301,027 | 0.81 | 258,451 | 0.59 |
| 應收帳款淨額 | 2,173,396 | 5.88 | 2,970,336 | 6.82 |
| 其他應收款淨額 | 121,081 | 0.33 | 97,998 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,883 | 0.01 | 25,611 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 80,366 | 0.22 | 3,172 | 0.01 |
| 存貨 | 3,945,796 | 10.67 | 5,733,757 | 13.17 |
| 預付款項 | 40,261 | 0.11 | 28,886 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 1,410,721 | 3.82 | 1,211,029 | 2.78 |
| 流動資產合計 | 17,803,758 | 48.16 | 25,345,412 | 58.23 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,251,977 | 8.80 | 3,238,614 | 7.44 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 526,783 | 1.42 | 500,104 | 1.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 36,010 | 0.10 | 218,745 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,477,802 | 33.75 | 11,682,612 | 26.84 |
| 無形資產 | 2,552 | 0.01 | 2,986 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 853,958 | 2.31 | 590,048 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 2,014,813 | 5.45 | 1,951,255 | 4.48 |
| 非流動資產合計 | 19,163,895 | 51.84 | 18,184,364 | 41.77 |
| 資產總計 | 36,967,653 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,098,523 | 16.50 | 11,429,073 | 26.26 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 399,915 | 0.92 |
| 應付票據 | 121,491 | 0.33 | 165,835 | 0.38 |
| 應付帳款 | 1,680,872 | 4.55 | 2,176,126 | 5.00 |
| 其他應付款 | 686,342 | 1.86 | 646,483 | 1.49 |
| 本期所得稅負債 | 51,416 | 0.14 | 85,145 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 160,052 | 0.43 | 186,783 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 1,064,640 | 2.88 | 999,350 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 9,863,336 | 26.68 | 16,088,710 | 36.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 8,365,958 | 22.63 | 7,919,183 | 18.19 |
| 負債準備－非流動 | 2,754 | 0.01 | 2,844 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 179,538 | 0.49 | 170,308 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 557,861 | 1.51 | 521,482 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 9,106,111 | 24.63 | 8,613,817 | 19.79 |
| 負債總計 | 18,969,447 | 51.31 | 24,702,527 | 56.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,712,366 | 31.68 | 11,577,843 | 26.60 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 20,671 | 0.05 |
| 股本合計 | 11,712,366 | 31.68 | 11,598,514 | 26.65 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,111,644 | 3.01 | 1,113,639 | 2.56 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,920,671 | 5.20 | 1,920,671 | 4.41 |
| 特別盈餘公積 | 341,773 | 0.92 | 341,773 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,567,129 | 4.24 | 1,994,999 | 4.58 |
| 保留盈餘合計 | 3,829,573 | 10.36 | 4,257,443 | 9.78 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,572,895 | 4.25 | 1,912,561 | 4.39 |
| 庫藏股票 | -228,272 | -0.62 | -54,908 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,998,206 | 48.69 | 18,827,249 | 43.25 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 17,998,206 | 48.69 | 18,827,249 | 43.25 |
| 負債及權益總計 | 36,967,653 | 100.00 | 43,529,776 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 2,338,250 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 22,606,000 | | 5,217,000 | |