UPC — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 653,641 | 1,547,423 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 653,641 | 1,547,423 |
| 折舊費用 | 1,155,898 | 1,068,754 |
| 攤銷費用 | 113,273 | 113,515 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,874 | -35,562 |
| 利息費用 | 380,842 | 365,820 |
| 利息收入 | -280,775 | -326,595 |
| 股利收入 | -139,859 | -150,736 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 893 | 8,080 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,230 | -2,449 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,012 | 1,810 |
| 處分投資損失（利益） | -217,465 | -96,277 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 26,000 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -47,714 | -72,242 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 982,209 | 900,118 |
| 應收票據（增加）減少 | -240,534 | -98,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | -536,742 | -115,431 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,260 | -6,805 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,519 | -427 |
| 存貨（增加）減少 | 2,205,271 | -1,547,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 151,371 | 62,236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,562,587 | -1,706,245 |
| 應付票據增加（減少） | 96,537 | 141,317 |
| 應付帳款增加（減少） | -282,025 | 207,591 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,348 | -17,211 |
| 負債準備增加（減少） | 60,590 | 38,829 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,675 | 20,772 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 7,422 | 33,461 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,803 | 424,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,447,784 | -1,281,486 |
| 調整項目合計 | 2,429,993 | -381,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,083,634 | 1,166,055 |
| 收取之利息 | 281,062 | 317,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,513 | -324,368 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,312,183 | 1,159,340 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -250,077 | -12,033 |
| 處分備供出售金融資產 | 646,122 | 189,871 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -4,989,517 | -13,278,720 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 8,034,093 | 12,255,781 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,701 | -14,364 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 234 | 4,755 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 101,987 | 11,725 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -183,064 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,491,032 | -1,105,292 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 165 | 468 |
| 存出保證金增加 | -74,713 | -124,786 |
| 存出保證金減少 | 157,166 | 45,555 |
| 取得無形資產 | -1,235 | -2,221 |
| 其他非流動資產增加 | -120,364 | -21,893 |
| 其他預付款項增加 | -478,810 | -303,617 |
| 收取之股利 | 139,859 | 150,736 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,642,177 | -2,387,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,582,262 | 33,511,715 |
| 短期借款減少 | -31,443,460 | -32,270,968 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -949,238 |
| 舉借長期借款 | 6,384,317 | 5,619,877 |
| 償還長期借款 | -5,556,733 | -3,530,003 |
| 存入保證金增加 | 5 | 8,401 |
| 存入保證金減少 | -8 | -28,903 |
| 發放現金股利 | -899,262 | -531,757 |
| 員工執行認股權 | 49,112 | 141,678 |
| 支付之利息 | -373,102 | -364,885 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -256,869 | 1,605,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 375,534 | 201,004 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,073,025 | 579,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,093,251 | 8,514,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,166,276 | 9,093,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,166,276 | 9,093,251 |