UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,835 | -55,027 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,835 | -55,027 |
| 折舊費用 | 49,540 | 52,043 |
| 攤銷費用 | 371 | 385 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,303 | 6,981 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,292 | 205 |
| 利息費用 | 574 | 7 |
| 利息收入 | -245 | -400 |
| 股利收入 | -4,967 | -3,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 246 | 53 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -955 | 891 |
| 其他項目 | 19,438 | 8,146 |
| 收益費損項目合計 | 59,407 | 64,438 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -574 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,516 | 31,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,070 | 24,370 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,035 | 1,035 |
| 存貨（增加）減少 | 107,034 | 67,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -899 | 217 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,182 | 124,482 |
| 合約負債增加（減少） | 15,322 | 1,179 |
| 應付票據增加（減少） | -14,349 | -12,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,302 | -4,462 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,582 | -2,469 |
| 其他流動負債增加（減少） | -492 | -44 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,303 | -5,525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,542 | -23,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,640 | 101,092 |
| 調整項目合計 | 229,047 | 165,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,212 | 110,503 |
| 收取之利息 | 265 | 387 |
| 支付之利息 | -568 | -7 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -38 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,889 | 110,845 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,106 | -4,813 |
| 存出保證金減少 | 43 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -276 |
| 收取之股利 | 4,967 | 3,873 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96 | 18,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -50 | -93 |
| 租賃本金償還 | -436 | -433 |
| 發放現金股利 | -26,533 | -26,533 |
| 庫藏股票買回成本 | -14,534 | 0 |
| 其他籌資活動 | 307 | 144 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,754 | -26,915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,547 | 102,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,701 | 143,987 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,248 | 246,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,248 | 246,701 |