UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,001 | -2,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,001 | -2,557 |
| 折舊費用 | 8,251 | 12,787 |
| 攤銷費用 | 82 | 103 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 422 | -433 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 201 | 397 |
| 利息費用 | 33 | 1 |
| 利息收入 | -159 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 246 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -267 | -1,614 |
| 其他項目 | -3,839 | 1,517 |
| 收益費損項目合計 | 4,751 | 13,004 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,831 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,980 | -3,579 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,889 | 35,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | -719 | 1,247 |
| 存貨（增加）減少 | 8,681 | 14,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,116 | 3,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,854 | 51,079 |
| 合約負債增加（減少） | -6,922 | -4,510 |
| 應付票據增加（減少） | -19,997 | -6,157 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,492 | -10,386 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,581 | -13,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7 | -7 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,119 | -1,100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,118 | -35,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,972 | 15,639 |
| 調整項目合計 | -108,221 | 28,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,222 | 26,086 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -39 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | 24 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,237 | 26,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -495 | -2,017 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -495 | -2,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -51 |
| 租賃本金償還 | -109 | -108 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,888 |
| 其他籌資活動 | 142 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,967 | -3,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,699 | 21,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,248 | 246,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,549 | 267,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,549 | 267,723 |