UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,835 | -46,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,835 | -46,687 |
| 折舊費用 | 16,568 | 25,610 |
| 攤銷費用 | 169 | 202 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 999 | 127 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,117 | -378 |
| 利息費用 | 33 | 175 |
| 利息收入 | -434 | -103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 246 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16 | -784 |
| 其他項目 | -7,216 | 21,820 |
| 收益費損項目合計 | 6,013 | 46,915 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -34,499 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,925 | 11,882 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,651 | 91,932 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,093 | 2,601 |
| 存貨（增加）減少 | -7,839 | 29,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,170 | 7,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,177 | 143,511 |
| 合約負債增加（減少） | -14,044 | -3,124 |
| 應付票據增加（減少） | -24,923 | -31,416 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,766 | -38,607 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,061 | -15,896 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8 | 22 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,288 | -2,205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,436 | -91,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,613 | 52,285 |
| 調整項目合計 | -163,600 | 99,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -175,435 | 52,513 |
| 收取之利息 | 351 | 123 |
| 支付之利息 | -39 | -62 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146 | -9 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,269 | 52,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,557 | -3,399 |
| 其他非流動資產增加 | -610 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,167 | -3,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | 100,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -51 |
| 租賃本金償還 | -219 | -217 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -14,534 |
| 其他籌資活動 | 142 | 309 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,077 | 85,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -230,513 | 134,673 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,248 | 246,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,735 | 381,374 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,735 | 381,374 |