UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,556 | -69,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,556 | -69,921 |
| 折舊費用 | 24,819 | 38,373 |
| 攤銷費用 | 265 | 290 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,047 | -716 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,192 | -133 |
| 利息費用 | 35 | 396 |
| 利息收入 | -502 | -103 |
| 股利收入 | -4,178 | -4,967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 226 | 246 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -96 | -658 |
| 其他項目 | -8,159 | 22,178 |
| 收益費損項目合計 | 10,265 | 54,906 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,272 | -2,621 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,671 | 6,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,027 | 78,423 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,349 | 2,642 |
| 存貨（增加）減少 | -16,699 | 75,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,231 | 5,760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,249 | 166,300 |
| 合約負債增加（減少） | -13,290 | 4,434 |
| 應付票據增加（減少） | -24,069 | -25,351 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,325 | -28,997 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,168 | -1,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 269 | -7 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,412 | -3,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,009 | -55,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,258 | 111,203 |
| 調整項目合計 | -111,993 | 166,109 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,549 | 96,188 |
| 收取之利息 | 504 | 123 |
| 支付之利息 | -42 | -383 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112 | -9 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,199 | 95,919 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 491 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,667 | -4,209 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18 |
| 其他非流動資產增加 | -811 | 0 |
| 收取之股利 | 4,133 | 4,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,854 | 776 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | 80,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -50 |
| 租賃本金償還 | -309 | -327 |
| 發放現金股利 | -26,133 | -26,533 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -14,534 |
| 其他籌資活動 | 142 | 309 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,300 | 38,865 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,353 | 135,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,248 | 246,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,895 | 382,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,895 | 382,261 |