UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,038 | -1,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,038 | -1,950 |
| 折舊費用 | 14,753 | 15,897 |
| 攤銷費用 | 67 | 45 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -621 | -3,965 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 201 | 272 |
| 利息費用 | 0 | 35 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 129 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -689 | 1,578 |
| 其他項目 | 321 | -795 |
| 收益費損項目合計 | 14,032 | 13,196 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -144 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -75 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,481 | 20,587 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,181 | 49,725 |
| 其他應收款（增加）減少 | -600 | 3,182 |
| 存貨（增加）減少 | 8,963 | -11,079 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,677 | 12,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,273 | 74,466 |
| 應付票據增加（減少） | -38,102 | -54,807 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,962 | -29,716 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,029 | -17,576 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,054 | 8,290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,007 | -8,918 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,046 | -102,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,773 | -28,261 |
| 調整項目合計 | 5,259 | -15,065 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,779 | -17,015 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -35 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,779 | -17,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,864 | -1,322 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,864 | -1,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 231 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,412 | -18,372 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,129 | 155,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,717 | 136,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,717 | 136,847 |