UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 190,717 | 8.89 | 208,129 | 9.40 | 136,847 | 6.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,768 | 0.55 | 11,894 | 0.54 | 12,697 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 35,316 | 1.65 | 39,797 | 1.80 | 24,625 | 1.12 |
| 應收帳款淨額 | 162,884 | 7.59 | 199,932 | 9.03 | 187,209 | 8.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 233 | 0.01 | 347 | 0.02 | 44 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,791 | 0.13 | 2,191 | 0.10 | 1,928 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 6,014 | 0.28 | 6,014 | 0.27 | 6,346 | 0.29 |
| 存貨 | 584,765 | 27.27 | 594,049 | 26.82 | 591,997 | 26.98 |
| 預付款項 | 21,605 | 1.01 | 12,928 | 0.58 | 41,994 | 1.91 |
| 流動資產合計 | 1,016,093 | 47.38 | 1,075,281 | 48.55 | 1,003,687 | 45.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 153,799 | 7.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,055 | 6.78 | 149,701 | 6.82 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,774 | 0.44 | 9,774 | 0.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 949,875 | 44.29 | 962,764 | 43.47 | 1,005,145 | 45.82 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,814 | 0.63 |
| 遞延所得稅資產 | 23,961 | 1.12 | 15,922 | 0.72 | 11,029 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 945 | 0.04 | 1,011 | 0.05 | 740 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 1,128,580 | 52.62 | 1,139,526 | 51.45 | 1,190,203 | 54.25 |
| 資產總額 | 2,144,673 | 100.00 | 2,214,807 | 100.00 | 2,193,890 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 18,560 | 0.87 | 56,662 | 2.56 | 22,198 | 1.01 |
| 應付帳款 | 41,548 | 1.94 | 44,571 | 2.01 | 30,488 | 1.39 |
| 其他應付款 | 48,361 | 2.25 | 62,390 | 2.82 | 53,359 | 2.43 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 26,906 | 1.25 | 22,079 | 1.00 | 28,391 | 1.29 |
| 流動負債合計 | 135,375 | 6.31 | 185,702 | 8.38 | 134,436 | 6.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 117,072 | 5.46 | 116,540 | 5.26 | 118,904 | 5.42 |
| 其他非流動負債 | 47,506 | 2.22 | 48,515 | 2.19 | 34,663 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 164,578 | 7.67 | 165,055 | 7.45 | 153,567 | 7.00 |
| 負債總額 | 299,953 | 13.99 | 350,757 | 15.84 | 288,003 | 13.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,386,670 | 64.66 | 1,386,670 | 62.61 | 1,386,670 | 63.21 |
| 股本合計 | 1,386,670 | 64.66 | 1,386,670 | 62.61 | 1,386,670 | 63.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,462 | 0.30 | 6,462 | 0.29 | 6,462 | 0.29 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 165,602 | 7.72 | 165,602 | 7.48 | 165,602 | 7.55 |
| 資本公積－其他 | 472 | 0.02 | 241 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 172,536 | 8.04 | 172,305 | 7.78 | 172,064 | 7.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 56,396 | 2.63 | 56,396 | 2.55 | 50,112 | 2.28 |
| 特別盈餘公積 | 201,716 | 9.41 | 201,716 | 9.11 | 201,716 | 9.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,727 | 0.08 | 15,258 | 0.69 | 63,974 | 2.92 |
| 保留盈餘合計 | 259,839 | 12.12 | 273,370 | 12.34 | 315,802 | 14.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 25,675 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 31,705 | 1.43 | 31,351 | 1.43 |
| 其他權益合計 | 25,675 | 1.20 | 31,705 | 1.43 | 31,351 | 1.43 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,844,720 | 86.01 | 1,864,050 | 84.16 | 1,905,887 | 86.87 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,844,720 | 86.01 | 1,864,050 | 84.16 | 1,905,887 | 86.87 |
| 負債及權益總計 | 2,144,673 | 100.00 | 2,214,807 | 100.00 | 2,193,890 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |