UNIVERSAL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

本資料由大宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,760 | 102,920 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,760 | 102,920 |
| 折舊費用 | 49,645 | 51,905 |
| 攤銷費用 | 220 | 270 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,180 | 824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 723 | 1,226 |
| 利息收入 | -644 | -1,504 |
| 股利收入 | -9,446 | -7,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 524 | 380 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 57 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,057 | 53 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,087 | -665 |
| 收益費損項目合計 | 41,115 | 45,122 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,001 | -5,454 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,366 | 22,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,332 | -3,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,009 | 2,293 |
| 存貨（增加）減少 | -10,081 | 8,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,453 | -9,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,242 | 15,745 |
| 應付票據增加（減少） | 61,936 | -8,888 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,755 | -3,515 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,637 | 8,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,890 | 2,101 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -78,718 | -1,867 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,720 | -3,573 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,522 | 12,172 |
| 調整項目合計 | -28,407 | 57,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,353 | 160,214 |
| 收取之利息 | 644 | 1,522 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,530 | -151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,467 | 161,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,909 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 60,000 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,966 | -8,644 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2 |
| 其他非流動資產增加 | -469 | -3,690 |
| 收取之股利 | 9,446 | 7,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,989 | 32,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 81 |
| 存入保證金減少 | -253 | -111 |
| 發放現金股利 | -69,334 | -41,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,587 | -41,630 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,109 | 152,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,328 | 115,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,219 | 267,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,219 | 267,328 |